| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 638.00 | 49 270.00 | 1 368.00 | 50 638.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 502.00 | 198.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 133 198.00 | 91 562.00 | 41 636.00 | 133 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 049.00 | 133 592.00 | 40 457.00 | 174 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 924.00 | 610 572.00 | 316 353.00 | 926 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 389.00 | 3 594 603.00 | 925 787.00 | 4 520 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 819.00 | 29 819.00 | 2 011 000.00 | 2 040 819.00 |
BZ Autres créances | 1 346 234.00 | 401 976.00 | 944 258.00 | 1 346 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 455.00 | 431 795.00 | 3 529 661.00 | 3 961 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 845.00 | 4 026 397.00 | 4 455 447.00 | 8 481 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 2 124 628.00 | 1 628 104.00 | 496 523.00 | 2 124 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 072.00 | 5 542 072.00 | | 5 542 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 671 850.00 | | | -2 671 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238 794.00 | -2 671 850.00 | | -2 238 794.00 |
DK Provisions réglementées | 51 757.00 | 44 053.00 | | 51 757.00 |
DL TOTAL (I) | 888 419.00 | 3 119 509.00 | | 888 419.00 |
DP Provisions pour risques | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 166.00 | 873 118.00 | | 450 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 237.00 | 785 515.00 | | 275 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 218.00 | 601.00 | | 304 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 304.00 | 1 350 456.00 | | 1 224 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 554.00 | 1 147 829.00 | | 784 554.00 |
EA Autres dettes | 391 946.00 | 1 084 158.00 | | 391 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | 767.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 815.00 | 5 242 443.00 | | 3 430 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 447.00 | 8 361 952.00 | | 4 455 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 140.00 | 4 587 531.00 | | 2 669 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | 14 787.00 | | 2 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 085 701.00 | 1 221 078.00 | 16 306 779.00 | 15 085 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 085 701.00 | 1 221 078.00 | 16 306 779.00 | 15 085 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 898 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 572 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 381 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 448 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 346.00 | 203 076.00 | | 565 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | 1 309.00 | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 4 955.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 494.00 | 1 038 982.00 | | 645 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 057.00 | 1 043 937.00 | | 647 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 804.00 | 652 897.00 | | 962 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 682.00 | 144 237.00 | | 731 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 663.00 | 18 983.00 | | 174 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 150.00 | 816 118.00 | | 1 869 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222 093.00 | 227 819.00 | | -1 222 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -8 056.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 470 622.00 | 25 280 842.00 | | 18 470 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 709 416.00 | 27 952 692.00 | | 20 709 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238 794.00 | -2 671 850.00 | | -2 238 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858 729.00 | 2 003 560.00 | | 1 858 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 611.00 | | 199 065.00 | 6 241 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850 861.00 | 188 675.00 | 3 233 878.00 | 850 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 861.00 | 1 069 426.00 | 4 520 389.00 | 850 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 444.00 | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 308.00 | 1 235 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 684.00 | | 180 495.00 | 1 864 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 844.00 | | 18 570.00 | 4 254 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 920.00 | 237 161.00 | 470 582.00 | 1 119 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 177.00 | 3 093.00 | | 46 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 743.00 | 234 068.00 | 470 582.00 | 1 073 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 053.00 | 7 704.00 | | 44 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 006.00 | 1 340.00 | 1 527.00 | 30 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 401 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540 867.00 | 1 449 420.00 | 850 388.00 | 2 540 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 920.00 | 1 593 337.00 | 850 388.00 | 2 584 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 1 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 448 080.00 | 848 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 304.00 | 1 224 304.00 | | 1 224 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 946.00 | 391 946.00 | | 391 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 548.00 | 1 997 548.00 | | 1 997 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VB T. V. A. | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VC Groupe et associés | 528 028.00 | 528 028.00 | | 528 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 318.00 | -10 139.00 | 457 457.00 | 447 318.00 |
VI Groupe et associés | 261 628.00 | 261 628.00 | | 261 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VP Divers | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 112.00 | 586 112.00 | | 586 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 673.00 | 4 604 673.00 | | 4 604 673.00 |
VW T.V.A. | 372 139.00 | 372 139.00 | | 372 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 598.00 | 2 669 140.00 | 457 457.00 | 3 126 598.00 |