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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 133 098.00 | 109 150.00 | 23 948.00 | 133 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 361.00 | 158 615.00 | 39 746.00 | 198 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 373.00 | 558 672.00 | 152 701.00 | 711 373.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 287.00 | 875 420.00 | 225 867.00 | 1 101 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 891.00 | 38 076.00 | 2 136 815.00 | 2 174 891.00 |
BZ Autres créances | 1 007 675.00 | | 1 007 675.00 | 1 007 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 1 079 200.00 | | 1 079 200.00 | 1 079 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 148.00 | 38 076.00 | 4 511 072.00 | 4 549 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 435.00 | 913 497.00 | 4 736 939.00 | 5 650 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 072.00 | | | 5 542 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
DH Report à nouveau | -5 143 866.00 | | | -5 143 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 136.00 | | | 570 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 576.00 | | | 1 173 576.00 |
DP Provisions pour risques | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 233.00 | | | 2 162 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 254.00 | | | 1 188 254.00 |
EA Autres dettes | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 063.00 | | | 3 517 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 939.00 | | | 4 736 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 063.00 | | | 3 517 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 111 706.00 | 465 581.00 | 13 577 287.00 | 13 111 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 706.00 | 465 581.00 | 13 577 287.00 | 13 111 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 897 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 481 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 546.00 | | | 271 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 104.00 | | | 1 878 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912 031.00 | | | 1 912 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 272.00 | | | 1 681 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806 446.00 | | | 1 806 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 291 013.00 | | | 17 291 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720 876.00 | | | 16 720 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 136.00 | | | 570 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 668.00 | | | 455 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 103.00 | | 48 097.00 | 3 834 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 717 959.00 | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780 913.00 | 1 101 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 953.00 | 1 044 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 489.00 | | 42 997.00 | 1 064 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 329.00 | | 5 100.00 | 2 722 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 538.00 | 63 668.00 | 9 786.00 | 821 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 254.00 | 63 668.00 | 9 786.00 | 774 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 865.00 | 44 000.00 | 388 565.00 | 390 865.00 |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | 1 980.00 | | 36 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 976.00 | | 401 976.00 | 401 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146 177.00 | 1 980.00 | 3 110 080.00 | 3 146 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537 042.00 | 45 980.00 | 3 498 645.00 | 3 537 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 233.00 | 2 162 233.00 | | 2 162 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 640.00 | 459 640.00 | | 459 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 180.00 | 283 180.00 | | 283 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 244.00 | 2 129 244.00 | | 2 129 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VB T. V. A. | 227 524.00 | 227 524.00 | | 227 524.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VP Divers | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 641.00 | 3 284 551.00 | 6 090.00 | 3 290 641.00 |
VW T.V.A. | 411 805.00 | 411 805.00 | | 411 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 063.00 | 3 517 063.00 | | 3 517 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |