| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 133 098.00 | 117 100.00 | 15 998.00 | 133 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 394.00 | 162 257.00 | 33 137.00 | 195 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 970.00 | 541 617.00 | 116 353.00 | 657 970.00 |
BF Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 597.00 | 869 957.00 | 176 641.00 | 1 046 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 915.00 | | 2 512 915.00 | 2 512 915.00 |
BZ Autres créances | 2 582 092.00 | | 2 582 092.00 | 2 582 092.00 |
CF Disponibilités | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 708.00 | | 5 287 708.00 | 5 287 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 306.00 | 869 957.00 | 5 464 349.00 | 6 334 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 072.00 | | | 5 542 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 573 730.00 | | | -4 573 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
DK Provisions réglementées | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 564.00 | | | 1 514 564.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 766.00 | | | 2 539 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 383.00 | | | 1 248 383.00 |
EA Autres dettes | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 985.00 | | | 3 939 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 349.00 | | | 5 464 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 985.00 | | | 3 939 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 720 350.00 | 527 122.00 | 18 247 472.00 | 17 720 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 720 350.00 | 527 122.00 | 18 247 472.00 | 17 720 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 561 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 211 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 402 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 236 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364 949.00 | | | 364 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 739.00 | | | -13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 671 330.00 | | | 18 671 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 185.00 | | | 18 340 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 048.00 | | | 316 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 287.00 | | 36 537.00 | 1 101 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 120.00 | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 227.00 | 1 046 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 107.00 | 988 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 532.00 | | 24 737.00 | 1 044 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 11 800.00 | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 420.00 | 65 051.00 | 70 514.00 | 875 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 137.00 | 65 051.00 | 70 514.00 | 828 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 843.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 300.00 | 7 500.00 | 44 000.00 | 46 300.00 |
6T Sur comptes clients | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 376.00 | 17 343.00 | 82 076.00 | 84 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 766.00 | 2 539 766.00 | | 2 539 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UP Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 915.00 | 2 512 915.00 | | 2 512 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 285 065.00 | 285 065.00 | | 285 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 890.00 | 2 208 890.00 | | 2 208 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VP Divers | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 593.00 | 5 162 503.00 | 6 090.00 | 5 168 593.00 |
VW T.V.A. | 455 570.00 | 455 570.00 | | 455 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 985.00 | 3 939 985.00 | | 3 939 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |