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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 638.00 | 46 177.00 | 4 462.00 | 50 638.00 |
AH Fonds commercial | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 332.00 | 368.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 131 420.00 | 139 583.00 | -8 163.00 | 131 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 169.00 | 116 365.00 | 54 804.00 | 171 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 395.00 | 816 462.00 | 743 933.00 | 1 560 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 930 861.00 | 1 712 861.00 | 218 000.00 | 1 930 861.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 611.00 | 3 630 781.00 | 2 610 831.00 | 6 241 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 639.00 | 30 006.00 | 3 553 633.00 | 3 583 639.00 |
BZ Autres créances | 1 301 030.00 | | 1 301 030.00 | 1 301 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 577 575.00 | | 577 575.00 | 577 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 128.00 | 30 006.00 | 5 751 122.00 | 5 781 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 739.00 | 3 660 787.00 | 8 361 952.00 | 12 022 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 355.00 | | | 229 355.00 |
CU Autres participations | 2 312 628.00 | 798 000.00 | 1 514 628.00 | 2 312 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 072.00 | 5 542 072.00 | | 5 542 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 232.00 | 52 328.00 | | 60 232.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | 194 830.00 | | 145 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 671 850.00 | 158 075.00 | | -2 671 850.00 |
DK Provisions réglementées | 44 053.00 | 36 350.00 | | 44 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 509.00 | 5 983 656.00 | | 3 119 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 118.00 | 1 139 888.00 | | 873 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 515.00 | 23 597.00 | | 785 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 3 010.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 456.00 | 1 522 800.00 | | 1 350 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 829.00 | 1 264 842.00 | | 1 147 829.00 |
EA Autres dettes | 1 084 158.00 | 879 080.00 | | 1 084 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 443.00 | 4 833 217.00 | | 5 242 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 952.00 | 10 816 873.00 | | 8 361 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 531.00 | 4 036 510.00 | | 4 587 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 787.00 | 6 593.00 | | 14 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 967 929.00 | | 23 967 929.00 | 23 967 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 967 929.00 | | 23 967 929.00 | 23 967 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 174 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 845 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 36 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 614 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 076.00 | 137 433.00 | | 203 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 309.00 | 47.00 | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 8 243.00 | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 982.00 | 384 765.00 | | 1 038 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 937.00 | 393 008.00 | | 1 043 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 897.00 | 70 049.00 | | 652 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 237.00 | 197 424.00 | | 144 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 983.00 | 15 466.00 | | 18 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 118.00 | 282 938.00 | | 816 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 819.00 | 110 070.00 | | 227 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 056.00 | -19 680.00 | | -8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 280 842.00 | 23 808 002.00 | | 25 280 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 692.00 | 23 649 927.00 | | 27 952 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 671 850.00 | 158 075.00 | | -2 671 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003 560.00 | 1 934 750.00 | | 2 003 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 730.00 | | 1 269 570.00 | 5 525 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 893.00 | 4 254 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 689.00 | 6 241 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 796.00 | 1 864 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 843.00 | | 176 637.00 | 2 073 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329 804.00 | | 1 092 933.00 | 3 329 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 962.00 | 295 696.00 | 273 739.00 | 1 097 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 755.00 | 4 422.00 | | 41 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 207.00 | 291 274.00 | 273 739.00 | 1 056 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | 7 704.00 | | 36 350.00 |
6T Sur comptes clients | 30 006.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | 30 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 006.00 | 2 514 111.00 | 3 250.00 | 30 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 356.00 | 2 521 815.00 | 3 250.00 | 66 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 3 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 510 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 456.00 | 1 350 456.00 | | 1 350 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 657.00 | 502 657.00 | | 502 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 158.00 | 1 084 158.00 | | 1 084 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 930 861.00 | 1 930 861.00 | | 1 930 861.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 143.00 | 3 540 143.00 | | 3 540 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VB T. V. A. | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
VC Groupe et associés | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 332.00 | 204 020.00 | 653 833.00 | 858 332.00 |
VI Groupe et associés | 768 216.00 | 768 216.00 | | 768 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 673.00 | | | 354 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 357.00 | 289 357.00 | | 289 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VP Divers | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 581.00 | 680 581.00 | | 680 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 130.00 | 6 944 130.00 | | 6 944 130.00 |
VW T.V.A. | 576 680.00 | 576 680.00 | | 576 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 843.00 | 4 587 531.00 | 653 833.00 | 5 241 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |