| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 672.00 | 28.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 128 198.00 | 191 989.00 | -63 791.00 | 128 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 191.00 | 140 864.00 | 44 327.00 | 185 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 400.00 | 439 729.00 | 309 671.00 | 749 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
BF Prêts | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 103.00 | 3 529 642.00 | 304 461.00 | 3 834 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 024.00 | 36 096.00 | 2 049 928.00 | 2 086 024.00 |
BZ Autres créances | 1 119 394.00 | 401 976.00 | 717 418.00 | 1 119 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 1 160 908.00 | | 1 160 908.00 | 1 160 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 350.00 | 438 072.00 | 4 186 278.00 | 4 624 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 454.00 | 3 967 715.00 | 4 490 739.00 | 8 458 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 1 628 104.00 | 1 628 104.00 | | 1 628 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 072.00 | 5 542 072.00 | | 5 542 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 910 644.00 | -2 671 850.00 | | -4 910 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 222.00 | -2 238 794.00 | | -233 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 603 440.00 | 888 419.00 | | 603 440.00 |
DP Provisions pour risques | 390 865.00 | 136 213.00 | | 390 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 865.00 | 136 213.00 | | 390 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 518.00 | 449 384.00 | | 99 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 726.00 | 275 237.00 | | 722 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 242.00 | 1 224 304.00 | | 1 516 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 952.00 | 783 986.00 | | 1 063 952.00 |
EA Autres dettes | 93 996.00 | 392 729.00 | | 93 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 496 434.00 | 3 430 247.00 | | 3 496 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 739.00 | 4 454 879.00 | | 4 490 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 398.00 | 3 430 247.00 | | 3 440 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 744.00 | | 164 744.00 | 164 744.00 |
FG Production vendue services | 11 144 911.00 | 838 987.00 | 11 983 898.00 | 11 144 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 655.00 | 838 987.00 | 12 148 642.00 | 11 309 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 378 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 192 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 805.00 | 565 346.00 | | 224 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 657.00 | 2 050.00 | | 192 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 563.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 596.00 | 641 244.00 | | 1 683 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 589.00 | 642 807.00 | | 1 736 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 962 804.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759 829.00 | 731 682.00 | | 1 759 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 174 663.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013 724.00 | 1 869 150.00 | | 2 013 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 135.00 | -1 226 343.00 | | -277 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 114 754.00 | 18 470 622.00 | | 14 114 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 976.00 | 20 709 416.00 | | 14 347 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 222.00 | -2 238 794.00 | | -233 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990 470.00 | 1 858 729.00 | | 990 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 389.00 | | 1 236 915.00 | 4 520 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 063.00 | 2 722 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 201.00 | 3 834 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402 783.00 | 1 064 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 872.00 | | 1 231 400.00 | 1 235 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 878.00 | | 5 515.00 | 3 233 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 498.00 | 139 811.00 | 204 772.00 | 886 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 270.00 | 626.00 | 2 613.00 | 49 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 228.00 | 139 185.00 | 202 159.00 | 837 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 213.00 | 254 652.00 | | 136 213.00 |
6T Sur comptes clients | 29 819.00 | 6 278.00 | | 29 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 976.00 | | | 401 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139 899.00 | 6 278.00 | | 3 139 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 869.00 | 260 930.00 | 51 757.00 | 3 327 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 51 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 242.00 | 1 516 242.00 | | 1 516 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 728.00 | 319 728.00 | | 319 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 944.00 | 243 944.00 | | 243 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
UP Prêts | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 754.00 | 2 042 754.00 | | 2 042 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VB T. V. A. | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
VC Groupe et associés | 401 976.00 | 401 976.00 | | 401 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 936.00 | 41 900.00 | 56 036.00 | 97 936.00 |
VI Groupe et associés | 717 692.00 | 717 692.00 | | 717 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VP Divers | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 529.00 | 417 529.00 | | 417 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 926.00 | 3 299 676.00 | 1 090 250.00 | 4 389 926.00 |
VW T.V.A. | 438 452.00 | 438 452.00 | | 438 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 434.00 | 3 440 398.00 | 56 036.00 | 3 496 434.00 |