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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 514.00 | 7 210.00 | 8 304.00 | 15 514.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 560.00 | 19 766.00 | 30 793.00 | 50 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 696.00 | 105 340.00 | 267 356.00 | 372 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 693.00 | 148 963.00 | 243 729.00 | 392 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 689.00 | 281 280.00 | 777 409.00 | 1 058 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 925.00 | 11 991.00 | 301 934.00 | 313 925.00 |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 593.00 | 11 991.00 | 361 602.00 | 373 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 282.00 | 293 271.00 | 1 139 011.00 | 1 432 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DH Report à nouveau | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DK Provisions réglementées | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 639.00 | | | 512 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 089.00 | | | 259 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 192.00 | | | 914 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 011.00 | | | 1 139 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 642.00 | | | 534 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 287.00 | | | 726 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 813.00 | | | 455 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 023.00 | 81 257.00 | 281 280.00 | 200 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 9 611.00 | 26 976.00 | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 658.00 | 71 646.00 | 254 304.00 | 182 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 561.00 | 330.00 | 1 713.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | 330.00 | 1 713.00 | 7 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
UX Autres créances clients | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 569.00 | 368 657.00 | 126 913.00 | 495 569.00 |