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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 23 208.00 | 1 754.00 | 24 963.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 31 519.00 | 6 980.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 611.00 | 272 746.00 | 179 864.00 | 452 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 927.00 | 250 531.00 | 360 396.00 | 610 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 731.00 | 578 006.00 | 751 725.00 | 1 329 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 841.00 | 1 377.00 | 427 464.00 | 428 841.00 |
BZ Autres créances | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 390.00 | 1 377.00 | 537 012.00 | 538 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 121.00 | 579 383.00 | 1 288 737.00 | 1 868 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 432 412.00 | | | 432 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 026.00 | | | 377 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 304.00 | | | 324 304.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 325.00 | | | 856 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 737.00 | | | 1 288 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 274.00 | | | 651 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 570.00 | | 145 565.00 | 1 231 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 102 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 404.00 | 1 329 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 566.00 | 1 063 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 340.00 | | 144 765.00 | 965 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 767.00 | | 800.00 | 102 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 823.00 | 110 183.00 | 578 006.00 | 467 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 465.00 | 15 263.00 | 54 728.00 | 39 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 358.00 | 94 920.00 | 523 278.00 | 428 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 119.00 | | 1 926.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | | 1 926.00 | 2 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 304.00 | 324 304.00 | | 324 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
UX Autres créances clients | 428 842.00 | 428 842.00 | | 428 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 997.00 | 110 459.00 | 188 933.00 | 299 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 459.00 | 518 059.00 | 102 400.00 | 620 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 812.00 | 651 274.00 | 188 933.00 | 840 812.00 |