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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 13 506.00 | 11 456.00 | 24 963.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 25 958.00 | 12 541.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 070.00 | 224 224.00 | 227 846.00 | 452 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 703.00 | 204 133.00 | 262 569.00 | 466 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 570.00 | 467 823.00 | 763 747.00 | 1 231 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 652.00 | 7 806.00 | 370 845.00 | 378 652.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 877.00 | 7 806.00 | 516 070.00 | 523 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 447.00 | 475 630.00 | 1 279 817.00 | 1 755 447.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 328 688.00 | | | 328 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 444 696.00 | | | 444 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 575.00 | | | 412 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 946.00 | | | 252 946.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 121.00 | | | 835 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 817.00 | | | 1 279 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 948.00 | | | 596 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 962.00 | | 210 263.00 | 1 078 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 655.00 | 1 231 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 060.00 | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 595.00 | 965 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 024.00 | | 7 500.00 | 168 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 027.00 | | 201 908.00 | 809 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 912.00 | | 855.00 | 101 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 324.00 | 154 154.00 | 57 655.00 | 371 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 360.00 | 12 165.00 | 12 060.00 | 39 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 963.00 | 141 989.00 | 45 595.00 | 331 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 045.00 | | 1 926.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | 1 926.00 | 4 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
UX Autres créances clients | 378 653.00 | 378 653.00 | | 378 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 502.00 | 110 464.00 | 222 038.00 | 332 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
VP Divers | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 324.00 | 521 724.00 | 101 600.00 | 623 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 986.00 | 596 948.00 | 222 038.00 | 818 986.00 |