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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 24 324.00 | 640.00 | 24 963.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 35 647.00 | 2 853.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 620.00 | 309 916.00 | 147 704.00 | 457 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 941.00 | 309 671.00 | 356 270.00 | 665 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 728.00 | 679 558.00 | 712 171.00 | 1 391 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 837.00 | | 433 837.00 | 433 837.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 135.00 | | 635 135.00 | 635 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 864.00 | 679 558.00 | 1 347 306.00 | 2 026 864.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 244 069.00 | 230 527.00 | | 244 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 922.00 | 183 542.00 | | 101 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 141.00 | 432 413.00 | | 364 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 457.00 | 377 027.00 | | 440 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 639.00 | 7 147.00 | | 26 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 539.00 | 15 513.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 248.00 | 119 077.00 | | 212 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 842.00 | 324 304.00 | | 296 842.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 3 435.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 165.00 | 856 325.00 | | 983 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 306.00 | 1 288 738.00 | | 1 347 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 575.00 | 651 274.00 | | 874 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 77 030.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 073 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 14 810.00 | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 829.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | 11 981.00 | | 7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 76 322.00 | | 33 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 763.00 | 2 549 216.00 | | 2 097 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 842.00 | 2 365 674.00 | | 1 995 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 921.00 | 183 542.00 | | 101 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 731.00 | | 61 997.00 | 1 329 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 539.00 | | 60 022.00 | 1 063 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 729.00 | | 1 975.00 | 102 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 006.00 | 101 552.00 | | 578 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 728.00 | 5 243.00 | | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 278.00 | 96 309.00 | | 523 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
UX Autres créances clients | 433 837.00 | 433 837.00 | | 433 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 175.00 | 338 123.00 | 102 051.00 | 440 175.00 |
VI Groupe et associés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 178.00 | | | -140 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 657.00 | 530 966.00 | 103 691.00 | 634 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 626.00 | 874 575.00 | 102 051.00 | 976 626.00 |