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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 463.00 | 10 013.00 | 7 450.00 | 17 463.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 560.00 | 29 347.00 | 21 212.00 | 50 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 176.00 | 144 014.00 | 236 162.00 | 380 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 849.00 | 187 948.00 | 240 901.00 | 428 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 962.00 | 371 323.00 | 707 638.00 | 1 078 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 422.00 | 8 759.00 | 388 662.00 | 397 422.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 392.00 | 8 759.00 | 437 633.00 | 446 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 354.00 | 380 083.00 | 1 145 271.00 | 1 525 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
DK Provisions réglementées | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 725.00 | | | 447 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 387.00 | | | 794 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 271.00 | | | 1 145 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 933.00 | | | 522 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 690.00 | | | 1 058 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 390.00 | | | 765 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 280.00 | 90 043.00 | | 281 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 976.00 | 12 384.00 | | 26 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 304.00 | 77 659.00 | | 254 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
UX Autres créances clients | 397 422.00 | | | 397 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 064.00 | 116 067.00 | 262 997.00 | 379 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VP Divers | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 808.00 | 242 808.00 | | 242 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 020.00 | 444 420.00 | 101 600.00 | 546 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 931.00 | 522 933.00 | 262 997.00 | 785 931.00 |