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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 820.00 | 317 267.00 | 139 553.00 | 456 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 352.00 | 314 411.00 | 412 942.00 | 727 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 421.00 | 667 223.00 | 757 198.00 | 1 424 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 695.00 | | 607 695.00 | 607 695.00 |
BZ Autres créances | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 152.00 | | 812 152.00 | 812 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 573.00 | 667 223.00 | 1 569 349.00 | 2 236 573.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 244 069.00 | | 145 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 250.00 | 101 922.00 | | 177 250.00 |
DL TOTAL (I) | 341 391.00 | 364 141.00 | | 341 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 643.00 | 440 457.00 | | 541 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 882.00 | 26 639.00 | | 83 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 983.00 | 212 248.00 | | 264 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 998.00 | 296 842.00 | | 336 998.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 439.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 958.00 | 983 165.00 | | 1 227 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 349.00 | 1 347 306.00 | | 1 569 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 750.00 | 874 575.00 | | 1 193 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 283.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 728.00 | | 133 328.00 | 1 391 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 636.00 | 1 424 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 919.00 | 135 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 717.00 | 1 184 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 561.00 | | 133 328.00 | 1 123 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 558.00 | 88 301.00 | 100 636.00 | 679 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 971.00 | 3 493.00 | 27 919.00 | 59 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 587.00 | 84 809.00 | 72 717.00 | 619 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 998.00 | 336 998.00 | | 336 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
UX Autres créances clients | 607 695.00 | 607 695.00 | | 607 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 371.00 | 507 163.00 | 34 208.00 | 541 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 197.00 | | | -101 197.00 |
VP Divers | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 099.00 | 717 408.00 | 103 691.00 | 821 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 958.00 | 1 193 750.00 | 34 208.00 | 1 227 958.00 |