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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 800.00 | 110.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
AP Constructions | 3 138 232.00 | 455 271.00 | 2 682 961.00 | 3 138 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 373.00 | 107 074.00 | 34 299.00 | 141 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 165.00 | 679 878.00 | 559 287.00 | 1 239 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 452.00 | 1 248 023.00 | 3 773 429.00 | 5 021 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 552 736.00 | | 552 736.00 | 552 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 165.00 | | 574 165.00 | 574 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 617.00 | 1 248 023.00 | 4 347 594.00 | 5 595 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 975.00 | | | 3 221 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 382.00 | | | 960 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 619.00 | | | 1 125 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 594.00 | | | 4 347 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 619.00 | | | 1 125 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 247 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 595.00 | | | 1 272 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 028.00 | | | 1 117 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 213.00 | | 2 735 796.00 | 2 295 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 5 021 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 4 579 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 181.00 | | 2 735 796.00 | 1 853 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 967.00 | | | 1 076 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 455.00 | | | 1 072 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VI Groupe et associés | 960 382.00 | 960 382.00 | | 960 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 619.00 | 1 125 619.00 | | 1 125 619.00 |