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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
AP Constructions | 3 371 082.00 | 608 448.00 | 2 762 634.00 | 3 371 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 916.00 | 87 679.00 | 71 237.00 | 158 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 898.00 | 729 366.00 | 1 428 531.00 | 2 157 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 927.00 | 1 431 403.00 | 4 698 524.00 | 6 129 927.00 |
BZ Autres créances | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 441.00 | | 485 441.00 | 485 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 369.00 | 1 431 403.00 | 5 183 966.00 | 6 615 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 184.00 | | | 3 171 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 071.00 | | | 699 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 636.00 | | | 1 200 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 782.00 | | | 2 012 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 966.00 | | | 5 183 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 162.00 | | | 2 012 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 358 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 068.00 | | | 1 415 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 554.00 | | | 1 329 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 684.00 | | 1 048 393.00 | 5 630 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 150.00 | 6 129 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 150.00 | 5 687 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 652.00 | | 1 048 393.00 | 5 188 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 863.00 | 747 648.00 | 438 108.00 | 1 121 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 953.00 | 747 648.00 | 438 108.00 | 1 115 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 071.00 | 699 071.00 | | 699 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 636.00 | 1 200 636.00 | | 1 200 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 754.00 | | | 467 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 517.00 | | | 451 517.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 162.00 | 2 012 162.00 | | 2 012 162.00 |