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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
AP Constructions | 3 371 082.00 | 725 281.00 | 2 645 801.00 | 3 371 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 916.00 | 99 971.00 | 58 945.00 | 158 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 442.00 | 899 591.00 | 1 300 851.00 | 2 200 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 472.00 | 1 730 753.00 | 4 441 719.00 | 6 172 472.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 533 935.00 | | 533 935.00 | 533 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 193.00 | | 763 193.00 | 763 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 665.00 | 1 730 753.00 | 5 204 912.00 | 6 935 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 489.00 | | | -15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 457.00 | | | 3 074 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 126.00 | | | 731 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 515.00 | | | 1 356 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 454.00 | | | 2 130 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 912.00 | | | 5 204 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356 515.00 | | | 1 356 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 350.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 450.00 | | | 896 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 939.00 | | | 911 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 489.00 | | | -15 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 927.00 | | 591 694.00 | 6 129 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 150.00 | 6 172 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 150.00 | 5 730 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687 895.00 | | 591 694.00 | 5 687 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 403.00 | 737 458.00 | 438 108.00 | 1 431 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 493.00 | 737 458.00 | 438 108.00 | 1 425 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 126.00 | 731 126.00 | | 731 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 515.00 | 1 356 515.00 | | 1 356 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 072.00 | | | 352 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 017.00 | | | 320 017.00 |
VP Divers | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 454.00 | 2 130 454.00 | | 2 130 454.00 |