| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
AP Constructions | 3 371 082.00 | 841 195.00 | 2 529 887.00 | 3 371 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 916.00 | 109 541.00 | 49 375.00 | 158 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 355.00 | 1 067 947.00 | 1 162 408.00 | 2 230 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 385.00 | 2 024 593.00 | 4 177 792.00 | 6 202 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 789 067.00 | | 789 067.00 | 789 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 753.00 | | 1 073 753.00 | 1 073 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 138.00 | 2 024 593.00 | 5 251 545.00 | 7 276 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 399.00 | | | 3 245 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 341.00 | | | 617 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 678.00 | | | 1 340 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 147.00 | | | 2 006 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 545.00 | | | 5 251 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 147.00 | | | 2 006 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 340 678.00 | | | 1 340 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 389 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 759.00 | | | 1 460 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 306.00 | | | 1 305 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 472.00 | | 579 063.00 | 6 172 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 150.00 | 6 202 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 150.00 | 5 760 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 440.00 | | 579 063.00 | 5 730 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 753.00 | 731 948.00 | 438 108.00 | 1 730 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 843.00 | 731 948.00 | 438 108.00 | 1 724 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 341.00 | 617 341.00 | | 617 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 678.00 | 1 340 678.00 | | 1 340 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 837.00 | | | 256 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 622.00 | | | 370 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 147.00 | 2 006 147.00 | | 2 006 147.00 |