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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
AP Constructions | 3 365 118.00 | 482 540.00 | 2 882 578.00 | 3 365 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 068.00 | 74 365.00 | 56 703.00 | 131 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 816.00 | 559 048.00 | 1 064 768.00 | 1 623 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 684.00 | 1 121 863.00 | 4 508 820.00 | 5 630 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 832 618.00 | | 832 618.00 | 832 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 857.00 | | 1 395 857.00 | 1 395 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 540.00 | 1 121 863.00 | 5 904 677.00 | 7 026 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 873.00 | | | 3 303 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 834.00 | | | 682 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 657.00 | | | 1 037 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 793.00 | | | 853 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 804.00 | | | 2 600 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 677.00 | | | 5 904 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 804.00 | | | 2 600 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 339 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 620.00 | | | -79 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 116.00 | | | 1 593 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 430.00 | | | 1 363 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 080 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 654.00 | 5 630 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 654.00 | 5 188 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 559 972.00 | 438 108.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 554 062.00 | 438 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 834.00 | 682 834.00 | | 682 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 657.00 | 1 037 657.00 | | 1 037 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 352.00 | | | 905 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 518.00 | | | 222 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 592.00 | 238 592.00 | | 238 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 014.00 | 354 014.00 | | 354 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 804.00 | 2 600 804.00 | | 2 600 804.00 |