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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 19 879.00 | 3 724.00 | 23 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 603.00 | 19 879.00 | 3 724.00 | 23 603.00 |
060 Stock marchandises | 34 915.00 | 16 392.00 | 18 523.00 | 34 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 771.00 | 16 392.00 | 85 379.00 | 101 771.00 |
110 Total général Actif | 125 374.00 | 36 271.00 | 89 103.00 | 125 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 277.00 | 28 661.00 | | 36 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 613.00 | 14 414.00 | | 13 613.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 649.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 141.00 | 43 725.00 | | 50 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 659.00 | 21 061.00 | | 23 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -715.00 | -2 883.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 12 827.00 | 14 667.00 | | 12 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 285.00 | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 213.00 | 951.00 | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | 1 655.00 | | 3 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 806.00 | 2 099.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 3.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 945.00 | 37 840.00 | | 44 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 197.00 | 5 884.00 | | 5 197.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 364.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 937.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 684.00 | 5 312.00 | | 4 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 233.00 | | | 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |