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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
060 Stock marchandises | 28 938.00 | 17 381.00 | 11 557.00 | 28 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 366.00 | 17 381.00 | 122 985.00 | 140 366.00 |
110 Total général Actif | 161 526.00 | 38 541.00 | 122 985.00 | 161 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 830.00 | 20 920.00 | | 15 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | 10 225.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 830.00 | 1 619.00 | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 160.00 | 32 764.00 | | 24 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 407.00 | 14 076.00 | | 5 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 685.00 | 696.00 | | 4 685.00 |
242 Autres charges externes. | 6 165.00 | 5 976.00 | | 6 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 365.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 086.00 | 1 448.00 | | 1 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 1 490.00 | | 99.00 |
256 Dotations aux provisions | 568.00 | 1 921.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 372.00 | 25 997.00 | | 18 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 789.00 | 6 767.00 | | 5 789.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 203.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 1 045.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 995.00 | 5 925.00 | | 4 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 568.00 | | | 568.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 642.00 | | | 17 642.00 |