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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 16 570.00 | 4 590.00 | 21 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 160.00 | 16 570.00 | 4 590.00 | 21 160.00 |
060 Stock marchandises | 36 412.00 | 17 311.00 | 19 102.00 | 36 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 183.00 | 17 311.00 | 97 872.00 | 115 183.00 |
110 Total général Actif | 136 343.00 | 33 880.00 | 102 462.00 | 136 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 16 570.00 | 4 590.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 160.00 | 16 570.00 | 4 590.00 | 21 160.00 |
BT Marchandises | 36 412.00 | 17 311.00 | 19 102.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 183.00 | 17 311.00 | 97 872.00 | 115 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 343.00 | 33 880.00 | 102 462.00 | 136 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 150.00 | 36 277.00 | | 37 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 466.00 | 13 613.00 | | 12 466.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 251.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 603.00 | 50 141.00 | | 50 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 450.00 | 23 659.00 | | 249 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -715.00 | | |
242 Autres charges externes. | | 12 827.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 286.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 1 213.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 3 109.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | 3 806.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 760.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 549.00 | 44 945.00 | | 44 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 054.00 | 5 197.00 | | 6 054.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 314.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 827.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 407.00 | 4 684.00 | | 5 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 848.00 | 24 164.00 | | 28 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | 4 684.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 50 755.00 | 45 348.00 | | 50 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 728.00 | 36 914.00 | | 41 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 4 410.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | 2 368.00 | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 707.00 | 43 754.00 | | 51 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 462.00 | 89 103.00 | | 102 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
FA Ventes de marchandises | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
FG Production vendue services | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 981.00 | | | 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 827.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 910.00 | 50 456.00 | | 50 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 503.00 | 45 772.00 | | 45 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407.00 | 4 684.00 | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 603.00 | 4 469.00 | | 23 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 912.00 | 21 160.00 | | 6 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 21 160.00 | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 4 469.00 | | 23 603.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 3 603.00 | 6 912.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 3 603.00 | 6 912.00 | 19 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 392.00 | 1 900.00 | 981.00 | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 1 900.00 | 981.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 1 900.00 | 981.00 | 16 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |