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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
BT Marchandises | 32 067.00 | 17 818.00 | 14 249.00 | 32 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 388.00 | 17 818.00 | 135 570.00 | 153 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 547.00 | 38 978.00 | 135 570.00 | 174 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 853.00 | 45 858.00 | | 50 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 633.00 | 4 995.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 76 986.00 | 67 353.00 | | 76 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 262.00 | 50 696.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 3 406.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 1 530.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 584.00 | 55 632.00 | | 58 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 570.00 | 122 985.00 | | 135 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FG Production vendue services | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 882.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 632.00 | 24 249.00 | | 35 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 000.00 | 19 254.00 | | 26 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 633.00 | 4 995.00 | | 9 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 381.00 | 1 299.00 | 861.00 | 17 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 381.00 | 1 299.00 | 861.00 | 17 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 381.00 | 1 299.00 | 861.00 | 17 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |