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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 19 571.00 | 1 589.00 | 21 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 160.00 | 19 571.00 | 1 589.00 | 21 160.00 |
060 Stock marchandises | 34 319.00 | 17 276.00 | 17 043.00 | 34 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 729.00 | 17 276.00 | 106 453.00 | 123 729.00 |
110 Total général Actif | 144 889.00 | 36 847.00 | 108 042.00 | 144 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 879.00 | 37 150.00 | | 38 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 878.00 | 12 466.00 | | 12 878.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | 986.00 | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 320.00 | 50 603.00 | | 53 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 588.00 | 24 945.00 | | 21 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 093.00 | -1 497.00 | | 2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 16 768.00 | 13 955.00 | | 16 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 159.00 | 1 263.00 | | 1 159.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 3 603.00 | | 3 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 477.00 | 1 900.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 13.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 884.00 | 44 549.00 | | 46 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 435.00 | 6 054.00 | | 6 435.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 307.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 954.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 678.00 | 5 407.00 | | 5 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 511.00 | | | 1 511.00 |