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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 21 061.00 | 99.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 160.00 | 21 061.00 | 99.00 | 21 160.00 |
BT Marchandises | 33 623.00 | 17 642.00 | 15 981.00 | 33 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 327.00 | 17 642.00 | 121 685.00 | 139 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 487.00 | 38 703.00 | 121 784.00 | 160 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 933.00 | 34 255.00 | | 39 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | 5 678.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 62 358.00 | 56 433.00 | | 62 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 372.00 | 46 546.00 | | 49 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 2 672.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 2 329.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 426.00 | 51 609.00 | | 59 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 784.00 | 108 042.00 | | 121 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
FG Production vendue services | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 003.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 967.00 | 53 570.00 | | 32 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 042.00 | 47 892.00 | | 27 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 925.00 | 5 678.00 | | 5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 1 490.00 | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 571.00 | 1 490.00 | | 19 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 276.00 | 1 921.00 | 1 555.00 | 17 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 276.00 | 1 921.00 | 1 555.00 | 17 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 276.00 | 1 921.00 | 1 555.00 | 17 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |