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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 48.00 | 1 771.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 212.00 | 39 263.00 | 94 949.00 | 134 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 345.00 | 67 058.00 | 114 287.00 | 181 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 903.00 | 106 369.00 | 249 534.00 | 355 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 920.00 | | 157 920.00 | 157 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 833.00 | 131 959.00 | 1 577 874.00 | 1 709 833.00 |
BZ Autres créances | 508 783.00 | | 508 783.00 | 508 783.00 |
CF Disponibilités | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 502.00 | 131 959.00 | 2 496 543.00 | 2 628 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 405.00 | 238 327.00 | 2 746 077.00 | 2 984 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 33 222.00 | 5 908.00 | | 33 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 617.00 | 27 314.00 | | 50 617.00 |
DL TOTAL (I) | 150 940.00 | 100 322.00 | | 150 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 060.00 | 353 665.00 | | 656 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 176 869.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 535.00 | 860 064.00 | | 1 295 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 929.00 | 488 156.00 | | 542 929.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 952.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 138.00 | 1 879 707.00 | | 2 595 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 077.00 | 1 980 029.00 | | 2 746 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 163.00 | 1 879 707.00 | | 2 504 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 694 407.00 | | 6 694 407.00 | 6 694 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 407.00 | | 6 694 407.00 | 6 694 407.00 |
FM Production stockée | | | -38 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 557.00 | 6 641.00 | | 15 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 217.00 | 80 000.00 | | 50 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 774.00 | 86 641.00 | | 65 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 350.00 | 3 520.00 | | 80 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 659.00 | 96 613.00 | | 20 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 009.00 | 100 133.00 | | 101 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 235.00 | -13 492.00 | | -35 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 515.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 608.00 | 4 291 126.00 | | 6 754 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 990.00 | 4 263 811.00 | | 6 703 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 617.00 | 27 314.00 | | 50 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 655.00 | 84 556.00 | | 100 655.00 |