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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 019.00 | 4 391.00 | 6 628.00 | 11 019.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 113.00 | 108 494.00 | 135 619.00 | 244 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 382.00 | 117 324.00 | 87 058.00 | 204 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 484.00 | 230 209.00 | 295 274.00 | 525 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 474.00 | 157 764.00 | 2 065 711.00 | 2 223 474.00 |
BZ Autres créances | 840 480.00 | | 840 480.00 | 840 480.00 |
CF Disponibilités | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 769.00 | 157 764.00 | 3 408 006.00 | 3 565 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 254.00 | 387 973.00 | 3 703 282.00 | 4 091 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 134 213.00 | 83 840.00 | | 134 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 039.00 | 50 373.00 | | 184 039.00 |
DL TOTAL (I) | 385 352.00 | 201 313.00 | | 385 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 695.00 | 855 539.00 | | 930 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 254.00 | 1 290 331.00 | | 1 586 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 428.00 | 538 269.00 | | 675 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 5 383.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 928.00 | 2 789 522.00 | | 3 317 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 282.00 | 2 990 835.00 | | 3 703 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 708 141.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 714 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 7 295 366.00 | | 7 295 366.00 | 7 295 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 470.00 | | 7 295 470.00 | 7 295 470.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 805.00 | |
GE Autres charges | | | -358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 661.00 | 3 064.00 | | 22 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 683.00 | 128 100.00 | | 102 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 344.00 | 131 164.00 | | 125 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 809.00 | 28 213.00 | | 45 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 572.00 | 62 471.00 | | 91 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 381.00 | 90 684.00 | | 137 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 037.00 | 40 480.00 | | -12 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 646.00 | 201.00 | | 53 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 763.00 | 6 287 471.00 | | 7 473 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 724.00 | 6 237 099.00 | | 7 289 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 039.00 | 50 373.00 | | 184 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 008.00 | 157 465.00 | | 215 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 612.00 | | 179 872.00 | 447 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 525 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 448 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 419.00 | | 1 800.00 | 50 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 471.00 | | 178 024.00 | 372 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 722.00 | | 48.00 | 24 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 519.00 | 90 118.00 | 10 428.00 | 150 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 264.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | 87 854.00 | 10 428.00 | 148 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 959.00 | 25 805.00 | | 131 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 959.00 | 25 805.00 | | 131 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 959.00 | 25 805.00 | | 131 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 254.00 | 1 586 254.00 | | 1 586 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 840.00 | 1 976 840.00 | | 1 976 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 635.00 | 246 635.00 | | 246 635.00 |
VB T. V. A. | 503 158.00 | 503 158.00 | | 503 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 555.00 | 830 555.00 | | 830 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 140.00 | 75 833.00 | 24 307.00 | 100 140.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VP Divers | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 255.00 | 225 255.00 | | 225 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 598.00 | 3 117 980.00 | 24 618.00 | 3 142 598.00 |
VW T.V.A. | 355 003.00 | 355 003.00 | | 355 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 928.00 | 3 293 621.00 | 24 307.00 | 3 317 928.00 |