| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 2 127.00 | 7 092.00 | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 530.00 | 60 297.00 | 132 233.00 | 192 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 941.00 | 88 095.00 | 91 846.00 | 179 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 612.00 | 150 519.00 | 297 093.00 | 447 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 134.00 | 131 959.00 | 1 899 175.00 | 2 031 134.00 |
BZ Autres créances | 454 658.00 | | 454 658.00 | 454 658.00 |
CF Disponibilités | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 701.00 | 131 959.00 | 2 693 742.00 | 2 825 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 313.00 | 282 478.00 | 2 990 835.00 | 3 273 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 83 840.00 | 33 222.00 | | 83 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 373.00 | 50 617.00 | | 50 373.00 |
DL TOTAL (I) | 201 313.00 | 150 940.00 | | 201 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 539.00 | 656 061.00 | | 855 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 331.00 | 1 295 535.00 | | 1 290 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 269.00 | 542 929.00 | | 538 269.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 613.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 522.00 | 2 595 138.00 | | 2 789 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 835.00 | 2 746 077.00 | | 2 990 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 141.00 | 2 504 163.00 | | 2 708 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 255.00 | 525 369.00 | | 714 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 133 170.00 | | 6 133 170.00 | 6 133 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 170.00 | | 6 133 170.00 | 6 133 170.00 |
FM Production stockée | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 374.00 | 32 728.00 | | 21 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 15 557.00 | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 100.00 | 50 217.00 | | 128 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 164.00 | 65 774.00 | | 131 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 213.00 | 80 350.00 | | 28 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 471.00 | 20 659.00 | | 62 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 684.00 | 101 009.00 | | 90 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 480.00 | -35 235.00 | | 40 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 4 719.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 471.00 | 6 754 608.00 | | 6 287 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 099.00 | 6 703 990.00 | | 6 237 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 373.00 | 50 617.00 | | 50 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 499.00 | 16 051.00 | | 77 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 903.00 | | 186 834.00 | 355 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 125.00 | 447 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 125.00 | 372 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | 28 600.00 | 21 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 557.00 | | 152 039.00 | 315 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 527.00 | | 6 195.00 | 18 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 369.00 | 76 805.00 | 32 654.00 | 106 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 2 079.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 321.00 | 74 726.00 | 32 654.00 | 106 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 331.00 | 1 290 331.00 | | 1 290 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 923.00 | | | 1 872 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
VB T. V. A. | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 255.00 | 714 255.00 | | 714 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 284.00 | 59 903.00 | 81 381.00 | 141 284.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 686.00 | | | 215 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 333.00 | 2 528 333.00 | | 2 528 333.00 |
VW T.V.A. | 327 198.00 | 327 198.00 | | 327 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 522.00 | 2 708 141.00 | 81 381.00 | 2 789 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |