| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 839.00 | 18 057.00 | 14 782.00 | 32 839.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 327.00 | 88 011.00 | 172 317.00 | 260 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 150.00 | 99 333.00 | 76 817.00 | 176 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 015.00 | 205 401.00 | 330 614.00 | 536 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BP En cours de production de services | 670 810.00 | | 670 810.00 | 670 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 309.00 | 167 084.00 | 1 650 225.00 | 1 817 309.00 |
BZ Autres créances | 765 171.00 | | 765 171.00 | 765 171.00 |
CF Disponibilités | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 343.00 | 167 084.00 | 3 449 259.00 | 3 616 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 358.00 | 372 484.00 | 3 779 873.00 | 4 152 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 488 047.00 | 488 047.00 | | 488 047.00 |
DH Report à nouveau | -479 822.00 | | | -479 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 520.00 | -479 822.00 | | -950 520.00 |
DL TOTAL (I) | -700 306.00 | 75 325.00 | | -700 306.00 |
DP Provisions pour risques | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 012.00 | 1 075 641.00 | | 1 318 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 275.00 | 1 199.00 | | 17 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 301.00 | 1 778 303.00 | | 1 928 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 157.00 | 858 382.00 | | 782 157.00 |
EA Autres dettes | 353 316.00 | 56 029.00 | | 353 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 074.00 | 118 219.00 | | 71 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 136.00 | 3 950 908.00 | | 4 470 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 873.00 | 4 026 233.00 | | 3 779 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 110.00 | 3 050 107.00 | | 3 747 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 211.00 | 133 415.00 | | 417 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 536 306.00 | | 8 536 306.00 | 8 536 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 306.00 | | 8 536 306.00 | 8 536 306.00 |
FM Production stockée | | | 53 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 319.00 | 137 341.00 | | 100 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 465.00 | 71 750.00 | | 16 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 161.00 | 20 000.00 | | 191 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 625.00 | 91 750.00 | | 207 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 908.00 | 102 297.00 | | 47 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 208.00 | 2 880.00 | | 73 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 115.00 | 105 177.00 | | 121 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 510.00 | -13 427.00 | | 86 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850.00 | -76 802.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 666.00 | 8 058 036.00 | | 8 897 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 186.00 | 8 537 858.00 | | 9 848 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 520.00 | -479 822.00 | | -950 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 675.00 | 338 300.00 | | 461 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 584.00 | | 255 085.00 | 356 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 169.00 | 25 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 655.00 | 536 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 485.00 | 436 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 561.00 | | 8 478.00 | 65 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 984.00 | | 248 979.00 | 247 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 040.00 | | -2 372.00 | 43 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 380.00 | 38 468.00 | 2 447.00 | 169 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 5 834.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 157.00 | 32 634.00 | 2 447.00 | 157 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 084.00 | 10 044.00 | | 167 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 301.00 | 1 928 301.00 | | 1 928 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 316.00 | 353 316.00 | | 353 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 913.00 | 1 569 913.00 | | 1 569 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 395.00 | 247 395.00 | | 247 395.00 |
VB T. V. A. | 261 811.00 | 261 811.00 | | 261 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 211.00 | 417 211.00 | | 417 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 801.00 | 177 775.00 | 723 026.00 | 900 801.00 |
VI Groupe et associés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VP Divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 732.00 | 488 732.00 | | 488 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 815.00 | 2 635 316.00 | 25 499.00 | 2 660 815.00 |
VW T.V.A. | 599 793.00 | 599 793.00 | | 599 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 136.00 | 3 747 110.00 | 723 026.00 | 4 470 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 746.00 | 60 478.00 | | 53 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 267.00 | 361 529.00 | | 374 267.00 |
ST Autres comptes | 2 022 023.00 | 1 740 516.00 | | 2 022 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 025.00 | 719 100.00 | | 853 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 342 784.00 | 1 479 524.00 | | 1 342 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205 846.00 | 1 696 768.00 | | 2 205 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 770.00 | 820 404.00 | | 686 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 651.00 | 10 180.00 | | 6 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 397.00 | 70 658.00 | | 60 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 697.00 | 1 156 699.00 | | 1 604 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 607.00 | 1 106 406.00 | | 1 234 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 141 933.00 | 5 338 316.00 | | 6 141 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |