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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 361.00 | 12 223.00 | 12 138.00 | 24 361.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 477.00 | 72 537.00 | 45 940.00 | 118 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 506.00 | 84 620.00 | 44 886.00 | 129 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 584.00 | 169 380.00 | 187 204.00 | 356 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BP En cours de production de services | 617 577.00 | | 617 577.00 | 617 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 515.00 | 167 084.00 | 1 894 431.00 | 2 061 515.00 |
BZ Autres créances | 937 580.00 | | 937 580.00 | 937 580.00 |
CF Disponibilités | 134 761.00 | | 134 761.00 | 134 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 112.00 | 167 084.00 | 3 839 029.00 | 4 006 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 697.00 | 336 464.00 | 4 026 233.00 | 4 362 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 488 047.00 | 318 252.00 | | 488 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 822.00 | 169 795.00 | | -479 822.00 |
DL TOTAL (I) | 75 325.00 | 555 147.00 | | 75 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 641.00 | 156 937.00 | | 1 075 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 100 000.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 303.00 | 1 628 287.00 | | 1 778 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 382.00 | 738 661.00 | | 858 382.00 |
EA Autres dettes | 56 029.00 | 158 043.00 | | 56 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 908.00 | 2 781 928.00 | | 3 950 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 233.00 | 3 337 074.00 | | 4 026 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 107.00 | 2 781 928.00 | | 3 050 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 210 611.00 | | 7 210 611.00 | 7 210 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 210 611.00 | | 7 210 611.00 | 7 210 611.00 |
FM Production stockée | | | 617 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 750.00 | 30 687.00 | | 71 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 222 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 252 687.00 | | 91 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 297.00 | 51 442.00 | | 102 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | 82 725.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 177.00 | 134 167.00 | | 105 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 427.00 | 118 520.00 | | -13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 802.00 | 76 802.00 | | -76 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 036.00 | 7 729 065.00 | | 8 058 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 858.00 | 7 559 270.00 | | 8 537 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 822.00 | 169 795.00 | | -479 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 860.00 | | 61 435.00 | 318 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 43 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 711.00 | 356 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 247 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 572.00 | | 1 989.00 | 63 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 118.00 | | 38 696.00 | 230 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | 20 750.00 | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 343.00 | 36 868.00 | 20 831.00 | 153 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 5 326.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 446.00 | 31 542.00 | 20 831.00 | 146 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 290.00 | 961.00 | 167.00 | 166 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 290.00 | 961.00 | 167.00 | 166 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 290.00 | 961.00 | 167.00 | 166 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 303.00 | 1 778 303.00 | | 1 778 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 453.00 | 347 453.00 | | 347 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 119.00 | 1 814 119.00 | | 1 814 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 395.00 | 247 395.00 | | 247 395.00 |
VB T. V. A. | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 226.00 | 41 425.00 | 833 329.00 | 942 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 772.00 | 595 772.00 | | 595 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 433.00 | 3 063 545.00 | 42 888.00 | 3 106 433.00 |
VW T.V.A. | 499 551.00 | 499 551.00 | | 499 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 773.00 | 2 986 972.00 | 833 329.00 | 3 887 773.00 |