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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 372.00 | 6 897.00 | 15 475.00 | 22 372.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 713.00 | 67 888.00 | 30 825.00 | 98 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 405.00 | 78 558.00 | 52 847.00 | 131 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 860.00 | 153 343.00 | 165 517.00 | 318 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 109.00 | 166 290.00 | 1 379 819.00 | 1 546 109.00 |
BZ Autres créances | 1 149 525.00 | | 1 149 525.00 | 1 149 525.00 |
CF Disponibilités | 387 433.00 | | 387 433.00 | 387 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 847.00 | 166 290.00 | 3 171 557.00 | 3 337 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 707.00 | 319 633.00 | 3 337 074.00 | 3 656 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 318 252.00 | 134 213.00 | | 318 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 795.00 | 184 039.00 | | 169 795.00 |
DL TOTAL (I) | 555 147.00 | 385 352.00 | | 555 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 937.00 | 930 695.00 | | 156 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 287.00 | 1 586 254.00 | | 1 628 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 661.00 | 675 428.00 | | 738 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 517.00 | | |
EA Autres dettes | 158 043.00 | 4 034.00 | | 158 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 928.00 | 3 317 928.00 | | 2 781 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 074.00 | 3 703 279.00 | | 3 337 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 928.00 | 3 293 621.00 | | 2 781 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 630.00 | 830 555.00 | | 132 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 414 811.00 | | 7 414 811.00 | 7 414 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 811.00 | | 7 414 811.00 | 7 414 811.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 713.00 | 53 575.00 | | 60 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 687.00 | 22 661.00 | | 30 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | 102 683.00 | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 687.00 | 125 344.00 | | 252 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 442.00 | 45 809.00 | | 51 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 725.00 | 91 572.00 | | 82 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 167.00 | 137 381.00 | | 134 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 520.00 | -12 037.00 | | 118 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 802.00 | 53 846.00 | | 76 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 065.00 | 7 473 763.00 | | 7 729 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 270.00 | 7 289 724.00 | | 7 559 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 795.00 | 184 039.00 | | 169 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 661.00 | 153 080.00 | | 274 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 484.00 | | 32 957.00 | 525 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 580.00 | 318 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 580.00 | 230 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 219.00 | | 11 353.00 | 52 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 495.00 | | 21 204.00 | 448 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 770.00 | | 400.00 | 24 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 209.00 | 79 989.00 | 156 855.00 | 230 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 2 506.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 818.00 | 77 483.00 | 156 855.00 | 225 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 764.00 | 8 526.00 | | 157 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 764.00 | 8 526.00 | | 157 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 764.00 | 8 526.00 | | 157 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 287.00 | 1 628 287.00 | | 1 628 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 513.00 | 1 298 513.00 | | 1 298 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
VB T. V. A. | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VP Divers | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 772.00 | 823 772.00 | | 823 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 810.00 | 2 756 792.00 | 25 018.00 | 2 781 810.00 |
VW T.V.A. | 454 710.00 | 454 710.00 | | 454 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 928.00 | 2 781 928.00 | | 2 781 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 720.00 | 58 126.00 | | 61 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 820.00 | 291 505.00 | | 354 820.00 |
ST Autres comptes | 1 609 313.00 | 1 314 075.00 | | 1 609 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 822.00 | 635 316.00 | | 584 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 198 398.00 | 853 086.00 | | 1 198 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528 140.00 | 2 121 089.00 | | 1 528 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 859.00 | 238 760.00 | | 289 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | 663.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 791.00 | 58 789.00 | | 64 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 202.00 | 821 036.00 | | 1 016 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 644.00 | 894 248.00 | | 883 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 366 954.00 | 4 600 745.00 | | 4 366 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |