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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734 908.00 | | 3 734 908.00 | 3 734 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 811 244.00 | | 36 811 244.00 | 36 811 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 399.00 | | 3 697 399.00 | 3 697 399.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 231.00 | | 4 007 231.00 | 4 007 231.00 |
CF Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 077.00 | | 535 077.00 | 535 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 658 702.00 | | 11 658 702.00 | 11 658 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 401 457.00 | | 48 401 457.00 | 48 401 457.00 |
CU Autres participations | 11 973 480.00 | | 11 973 480.00 | 11 973 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 973 480.00 | 11 973 480.00 | | 11 973 480.00 |
DD Réserve légale (1) | -9 196 226.00 | -9 154 424.00 | | -9 196 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 163.00 | 161 843.00 | | -7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 485.00 | 2 838 508.00 | | 2 792 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 246.00 | 992 292.00 | | 1 298 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 886 710.00 | 31 800 937.00 | | 31 886 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691 473.00 | 8 137 295.00 | | 8 691 473.00 |
EA Autres dettes | 1 441 923.00 | 1 095 025.00 | | 1 441 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 349.00 | 724 243.00 | | 714 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 753 411.00 | 42 037 983.00 | | 42 753 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 401 457.00 | 46 044 750.00 | | 48 401 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 038.00 | 4 800.00 | | 23 038.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 231.00 | 19 452.00 | | 15 231.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 613 950.00 | 1 521 463.00 | | 1 613 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 193 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 402 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 595 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 431 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 975 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -44 624 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 279 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 418.00 | 1 947 853.00 | | 646 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -408 341.00 | -1 866 098.00 | | -408 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 077.00 | 81 755.00 | | 238 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 171 050.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163.00 | 9 208.00 | | 7 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 163.00 | 161 843.00 | | -7 163.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -605 266.00 | -387 187.00 | | -605 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 51 389.00 | 104 457.00 | | 51 389.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 157.00 | 85 004.00 | | 36 157.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 231.00 | 19 452.00 | | 15 231.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 480.00 | | | 11 973 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 973 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 973 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973 480.00 | | | 11 973 480.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |