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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 17.00 | 621.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 390.00 | 1 775.00 | 5 615.00 | 7 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 035 007.00 | | 3 035 007.00 | 3 035 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 828.00 | 1 792.00 | 3 632 036.00 | 3 633 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BZ Autres créances | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 943 560.00 | | 21 943 560.00 | 21 943 560.00 |
CF Disponibilités | 1 198 250.00 | 500 587.00 | 697 663.00 | 1 198 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 284 654.00 | 500 587.00 | 22 784 067.00 | 23 284 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 918 482.00 | 502 379.00 | 26 416 103.00 | 26 918 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 394 100.00 | 11 394 100.00 | | 11 394 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 799 626.00 | 8 092.00 | | 799 626.00 |
DG Autres réserves | 13 249 921.00 | | | 13 249 921.00 |
DH Report à nouveau | | -934 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 075.00 | 15 830 674.00 | | 774 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 217 722.00 | 26 298 205.00 | | 26 217 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 836.00 | 496 249.00 | | 81 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 27 270.00 | | 33 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 615 165.00 | | 72 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 381.00 | 1 138 685.00 | | 198 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 103.00 | 27 436 890.00 | | 26 416 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 381.00 | 1 138 685.00 | | 198 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 972.00 | 7 482.00 | | 22 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791 321.00 | 29 543 654.00 | | 1 791 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 321.00 | 29 543 654.00 | | 1 791 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 716.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 951 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 12 953 202.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790 281.00 | 16 590 452.00 | | 1 790 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 532 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 481.00 | 29 783 833.00 | | 1 853 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 407.00 | 13 953 159.00 | | 1 079 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 075.00 | 15 830 674.00 | | 774 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 179.00 | | 3 058 649.00 | 575 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | 3 432.00 | 3 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 583.00 | | 3 055 217.00 | 570 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 1 539.00 | | 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 1 525.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 035 007.00 | | 3 035 007.00 | 3 035 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 350.00 | 109 343.00 | 3 045 007.00 | 3 154 350.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 381.00 | 198 381.00 | | 198 381.00 |