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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 570 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 973 480.00 | | 11 973 480.00 | 11 973 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | 130 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 844 514.00 | |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 979 205.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 514 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 974 681.00 | | 11 974 681.00 | 11 974 681.00 |
CU Autres participations | 11 973 480.00 | | 11 973 480.00 | 11 973 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 973 480.00 | 11 973 480.00 | | 11 973 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
DH Report à nouveau | -7 163.00 | | | -7 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 863.00 | -7 163.00 | | -6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967 545.00 | 11 974 409.00 | | 11 967 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 5 900.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 1 696 289.00 | 1 441 923.00 | | 1 696 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135.00 | 23 038.00 | | 7 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 681.00 | 11 997 447.00 | | 11 974 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135.00 | 23 038.00 | | 7 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -238 039.00 | 15 231.00 | | -238 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 954 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 595 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 550 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 695 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 426 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577 699.00 | 646 418.00 | | 7 577 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 128 945.00 | -408 341.00 | | -7 128 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 753.00 | 238 077.00 | | 448 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863.00 | 7 163.00 | | 6 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 863.00 | -7 163.00 | | -6 863.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -536 377.00 | -605 266.00 | | -536 377.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -118 189.00 | 36 157.00 | | -118 189.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -238 038.00 | 15 231.00 | | -238 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 480.00 | | | 11 973 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 973 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 973 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973 480.00 | | | 11 973 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |