| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 44.00 | 594.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 7 722.00 | 3 475.00 | 11 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520 688.00 | 341 482.00 | 3 179 206.00 | 3 520 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 385.00 | 349 248.00 | 4 425 137.00 | 4 774 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640 514.00 | 6 192.00 | 20 634 323.00 | 20 640 514.00 |
CF Disponibilités | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 846 372.00 | 6 192.00 | 20 840 180.00 | 20 846 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 620 757.00 | 355 439.00 | 25 265 317.00 | 25 620 757.00 |
CU Autres participations | 252 892.00 | | 252 892.00 | 252 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 394 100.00 | 11 394 100.00 | | 11 394 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 330.00 | 838 330.00 | | 838 330.00 |
DG Autres réserves | 10 996 351.00 | 12 460 292.00 | | 10 996 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 198.00 | -563 942.00 | | -216 198.00 |
DL TOTAL (I) | 23 012 583.00 | 24 128 781.00 | | 23 012 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 106.00 | 460 528.00 | | 1 901 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 289.00 | 316 417.00 | | 233 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 19 365.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 458.00 | 61 054.00 | | 104 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 252 735.00 | 870 469.00 | | 2 252 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 265 317.00 | 24 999 250.00 | | 25 265 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 735.00 | 554 052.00 | | 2 252 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901 106.00 | 460 528.00 | | 1 901 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 973.00 | 61 362.00 | | 79 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 60.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 552.00 | 60.00 | | 20 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | -60.00 | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 894.00 | | | -46 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 489.00 | 631 977.00 | | 636 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 687.00 | 1 195 919.00 | | 852 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 198.00 | -563 942.00 | | -216 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 566.00 | | 720 669.00 | 4 077 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 850.00 | 4 762 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 4 774 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 731.00 | | 720 669.00 | 4 065 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686.00 | 3 080.00 | | 4 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 3 067.00 | | 4 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 158.00 | 6 192.00 | 347 158.00 | 347 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 358.00 | 241 577.00 | 453 261.00 | 559 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 358.00 | 241 577.00 | 453 261.00 | 559 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 241 577.00 | 453 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 520 688.00 | | 3 520 688.00 | 3 520 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 106.00 | 1 901 106.00 | | 1 901 106.00 |
VI Groupe et associés | 308 289.00 | 308 289.00 | | 308 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 794.00 | 114 136.00 | 3 532 658.00 | 3 646 794.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 735.00 | 2 252 735.00 | | 2 252 735.00 |