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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 3.00 | 635.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 250.00 | 3 707.00 | 3 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 179.00 | 253.00 | 574 926.00 | 575 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 971 193.00 | | 971 193.00 | 971 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 005 000.00 | | 25 005 000.00 | 25 005 000.00 |
CF Disponibilités | 882 097.00 | | 882 097.00 | 882 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 861 964.00 | | 26 861 964.00 | 26 861 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 437 143.00 | 253.00 | 27 436 890.00 | 27 437 143.00 |
CU Autres participations | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 394 100.00 | 11 973 480.00 | | 11 394 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
DH Report à nouveau | -934 662.00 | -7 163.00 | | -934 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830 674.00 | -6 863.00 | | 15 830 674.00 |
DL TOTAL (I) | 26 298 205.00 | 11 967 545.00 | | 26 298 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 249.00 | 55.00 | | 496 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 7 080.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 165.00 | | | 615 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 685.00 | 7 135.00 | | 1 138 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 436 890.00 | 11 974 681.00 | | 27 436 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 685.00 | 7 135.00 | | 1 138 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 543 654.00 | | | 29 543 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543 654.00 | | | 29 543 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 951 486.00 | | | 12 951 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953 202.00 | | | 12 953 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 590 452.00 | | | 16 590 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 739.00 | | | 532 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 783 833.00 | | | 29 783 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953 159.00 | 6 863.00 | | 13 953 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 830 674.00 | -6 863.00 | | 15 830 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 480.00 | | 575 178.00 | 11 973 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 973 480.00 | 570 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 973 480.00 | 575 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973 480.00 | | 570 583.00 | 11 973 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 739.00 | 532 739.00 | | 532 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VI Groupe et associés | 496 249.00 | 496 249.00 | | 496 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 355.00 | 962 355.00 | | 962 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 880.00 | 974 866.00 | 516 014.00 | 1 490 880.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 685.00 | 1 138 685.00 | | 1 138 685.00 |