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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 31.00 | 607.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 4 655.00 | 6 542.00 | 11 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 113 343.00 | 212 200.00 | 2 901 143.00 | 3 113 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689 500.00 | | 689 500.00 | 689 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 566.00 | 216 886.00 | 3 860 680.00 | 4 077 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 337 023.00 | 347 158.00 | 20 989 865.00 | 21 337 023.00 |
CF Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 485 728.00 | 347 158.00 | 21 138 570.00 | 21 485 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 563 294.00 | 564 044.00 | 24 999 250.00 | 25 563 294.00 |
CU Autres participations | 252 888.00 | | 252 888.00 | 252 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 394 100.00 | 11 394 100.00 | | 11 394 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 330.00 | 799 626.00 | | 838 330.00 |
DG Autres réserves | 12 460 292.00 | 13 249 921.00 | | 12 460 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 942.00 | 774 075.00 | | -563 942.00 |
DL TOTAL (I) | 24 128 781.00 | 26 217 722.00 | | 24 128 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 528.00 | | | 460 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 417.00 | 81 836.00 | | 316 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 33 602.00 | | 19 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 72 121.00 | | 61 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 469.00 | 198 381.00 | | 870 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 999 250.00 | 26 416 103.00 | | 24 999 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 052.00 | 198 381.00 | | 554 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 528.00 | | | 460 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 362.00 | 22 972.00 | | 61 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 791 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 791 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 040.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 040.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 790 281.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 977.00 | 1 853 481.00 | | 631 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 919.00 | 1 079 407.00 | | 1 195 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 942.00 | 774 075.00 | | -563 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 828.00 | | 574 544.00 | 3 633 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 807.00 | 4 065 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 807.00 | 4 077 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | | 3 807.00 | 7 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 801.00 | | 570 737.00 | 3 625 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 2 894.00 | | 1 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 2 880.00 | | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 212 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 587.00 | 347 158.00 | 500 587.00 | 500 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 587.00 | 559 358.00 | 500 587.00 | 500 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 587.00 | 559 358.00 | 500 587.00 | 500 587.00 |
UG ‐ Financières | | 559 358.00 | 500 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 113 343.00 | 6.00 | 3 113 343.00 | 3 113 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 528.00 | 460 528.00 | | 460 528.00 |
VI Groupe et associés | 316 417.00 | | | 316 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 428.00 | 108 085.00 | 3 123 343.00 | 3 231 428.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 469.00 | 554 052.00 | | 870 469.00 |