| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 478.00 | 133 212.00 | 33 265.00 | 166 478.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 695.00 | 144 074.00 | 129 621.00 | 273 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 866.00 | 1 003 967.00 | 1 224 899.00 | 2 228 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 730.00 | 1 291 694.00 | 2 209 036.00 | 3 500 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 335.00 | 97 365.00 | 3 510 970.00 | 3 608 335.00 |
BZ Autres créances | 6 132 683.00 | 43 426.00 | 6 089 257.00 | 6 132 683.00 |
CF Disponibilités | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 027 956.00 | 140 790.00 | 9 887 166.00 | 10 027 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 528 686.00 | 1 432 485.00 | 12 096 202.00 | 13 528 686.00 |
CU Autres participations | 364 902.00 | | 364 902.00 | 364 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 708.00 | | 1 087 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 106 355.00 | | 108 771.00 |
DG Autres réserves | 1 283 949.00 | 1 138 420.00 | | 1 283 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 267.00 | 317 945.00 | | 264 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 532.00 | 2 698 265.00 | | 2 792 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 675.00 | 4 028 183.00 | | 3 748 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 595.00 | 300 784.00 | | 301 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 694.00 | 3 891 302.00 | | 4 739 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 543.00 | 158 874.00 | | 174 543.00 |
EA Autres dettes | 339 163.00 | 412 152.00 | | 339 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 670.00 | 8 791 294.00 | | 9 303 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 202.00 | 11 489 559.00 | | 12 096 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 536.00 | 6 209 736.00 | | 7 196 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 492.00 | 682 950.00 | | 789 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 658 430.00 | | 20 658 430.00 | 20 658 430.00 |
FD Production vendue biens | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
FG Production vendue services | 1 051 956.00 | | 1 051 956.00 | 1 051 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 778 539.00 | | 21 778 539.00 | 21 778 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 183 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 284 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 676.00 | 165 665.00 | | 144 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 27.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 950.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 153.00 | 127 274.00 | | 965 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 590.00 | 128 224.00 | | 965 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 153.00 | 421 406.00 | | 338 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 847.00 | 95 629.00 | | 919 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 614.00 | 7 359.00 | | 63 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 614.00 | 524 394.00 | | 1 321 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 024.00 | -396 170.00 | | -356 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 490.00 | 87 286.00 | | 72 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 040 673.00 | 26 577 659.00 | | 23 040 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 776 406.00 | 26 259 714.00 | | 22 776 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 267.00 | 317 945.00 | | 264 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 224 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 175.00 | | 432 912.00 | 4 117 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915 963.00 | 503 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 357.00 | 3 500 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 494 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 445.00 | 2 502 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 274.00 | | 28 919.00 | 468 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 203.00 | | 392 803.00 | 2 240 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 699.00 | | 11 190.00 | 1 408 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 254.00 | 299 699.00 | 128 700.00 | 1 110 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638.00 | 18 523.00 | 2 949.00 | 117 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 615.00 | 281 176.00 | 125 751.00 | 992 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
6T Sur comptes clients | 123 888.00 | 39 707.00 | 66 230.00 | 123 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 755.00 | 39 707.00 | 66 230.00 | 177 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 755.00 | 39 707.00 | 66 230.00 | 177 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 694.00 | 4 739 694.00 | | 4 739 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 163.00 | 339 163.00 | | 339 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 409.00 | | | 3 463 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
VB T. V. A. | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 657.00 | | | 1 377 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 492.00 | 789 492.00 | | 789 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 183.00 | 852 049.00 | 1 895 492.00 | 2 959 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 251.00 | | | 405 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 468.00 | | | 790 468.00 |
VP Divers | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541 641.00 | | | 4 541 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 600.00 | 9 881 017.00 | 128 583.00 | 10 009 600.00 |
VW T.V.A. | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 670.00 | 7 196 536.00 | 1 895 492.00 | 9 303 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 735.00 | 52 799.00 | | 35 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136 777.00 | 3 705 679.00 | | 3 136 777.00 |
ST Autres comptes | 1 760 159.00 | 2 544 588.00 | | 1 760 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 481.00 | 235 655.00 | | 304 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504 249.00 | 397 561.00 | | 504 249.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 4 444.00 | | 2 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 231.00 | 16 627.00 | | 21 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 387.00 | 26 795.00 | | 36 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 122.00 | 79 594.00 | | 72 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 321.00 | 1 601 054.00 | | 1 397 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977 416.00 | 2 228 154.00 | | 1 977 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 224 808.00 | 6 506 992.00 | | 5 224 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |