| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 10 956.00 | 16 434.00 | 27 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 637.00 | 179 678.00 | 39 959.00 | 219 637.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 472.00 | 201 266.00 | 82 205.00 | 283 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 235.00 | 1 102 353.00 | 624 882.00 | 1 727 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 673.00 | 1 503 170.00 | 3 432 503.00 | 4 935 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 296.00 | 111 022.00 | 2 597 274.00 | 2 708 296.00 |
BZ Autres créances | 6 024 647.00 | 112 164.00 | 5 912 483.00 | 6 024 647.00 |
CF Disponibilités | 1 553 803.00 | | 1 553 803.00 | 1 553 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 430 766.00 | 223 186.00 | 10 207 581.00 | 10 430 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 440.00 | 1 726 356.00 | 13 640 083.00 | 15 366 440.00 |
CU Autres participations | 2 172 364.00 | | 2 172 364.00 | 2 172 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 708.00 | | 1 087 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
DG Autres réserves | 1 681 010.00 | 1 519 359.00 | | 1 681 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 789.00 | 375 698.00 | | 118 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 115.00 | 3 139 373.00 | | 3 044 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 321.00 | 4 672 373.00 | | 5 424 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 371.00 | 300 311.00 | | 168 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 779.00 | 5 233 609.00 | | 4 466 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 882.00 | 304 293.00 | | 183 882.00 |
EA Autres dettes | 352 616.00 | 284 170.00 | | 352 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 595 969.00 | 10 794 756.00 | | 10 595 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 083.00 | 13 934 129.00 | | 13 640 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 165.00 | 7 714 445.00 | | 6 113 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 426 218.00 | 89 062.00 | 12 515 280.00 | 12 426 218.00 |
FD Production vendue biens | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
FG Production vendue services | 1 100 403.00 | | 1 100 403.00 | 1 100 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 217.00 | 89 062.00 | 13 680 279.00 | 13 591 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 067 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 876.00 | 233 064.00 | | 337 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 3 528.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 123.00 | 390 029.00 | | 37 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 910.00 | 393 558.00 | | 43 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 792.00 | 263 256.00 | | 198 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 729.00 | 307 932.00 | | 29 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 555.00 | 62 593.00 | | 46 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 076.00 | 633 781.00 | | 275 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 165.00 | -240 224.00 | | -231 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 160.00 | 98 299.00 | | -25 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 261 951.00 | 23 012 157.00 | | 14 261 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143 162.00 | 22 636 459.00 | | 14 143 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 789.00 | 375 698.00 | | 118 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 320.00 | | 812 632.00 | 4 420 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 217.00 | 2 350 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 279.00 | 4 935 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 547 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 402.00 | 2 010 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 167.00 | | 5 895.00 | 546 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 159.00 | | 203 950.00 | 2 093 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 606.00 | | 602 786.00 | 1 753 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 364.00 | 224 319.00 | 267 430.00 | 1 537 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 554.00 | 20 784.00 | 4 660.00 | 163 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 332.00 | 198 057.00 | 262 770.00 | 1 368 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
6T Sur comptes clients | 94 597.00 | 37 196.00 | 20 771.00 | 94 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 426.00 | 41 779.00 | 5 041.00 | 75 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 940.00 | 78 975.00 | 25 812.00 | 178 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 940.00 | 78 975.00 | 25 812.00 | 178 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 196.00 | 20 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 779.00 | 5 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 779.00 | 4 466 779.00 | | 4 466 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 616.00 | 352 616.00 | | 352 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 879.00 | 2 562 879.00 | | 2 562 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VB T. V. A. | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 167.00 | 1 254 167.00 | | 1 254 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424 321.00 | 941 518.00 | 2 470 184.00 | 5 424 321.00 |
VI Groupe et associés | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 024.00 | | | 1 880 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 586.00 | | | 525 586.00 |
VP Divers | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663 611.00 | 4 663 611.00 | | 4 663 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 961 191.00 | 8 792 297.00 | 168 894.00 | 8 961 191.00 |
VW T.V.A. | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 969.00 | 6 113 165.00 | 2 470 184.00 | 10 595 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 761.00 | 38 115.00 | | 24 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174 743.00 | 3 286 114.00 | | 2 174 743.00 |
ST Autres comptes | 1 346 830.00 | 1 809 540.00 | | 1 346 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 170.00 | 509 680.00 | | 307 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 356.00 | 47 799.00 | | 26 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 117.00 | 85 914.00 | | 51 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 694.00 | 1 548 061.00 | | 980 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 603.00 | 2 160 184.00 | | 1 254 603.00 |
ZE Dividendes | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828 743.00 | 5 605 335.00 | | 3 828 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |