| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 16 434.00 | 10 956.00 | 27 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 590.00 | 194 998.00 | 32 592.00 | 227 590.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 438.00 | 228 768.00 | 72 670.00 | 301 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 045.00 | 1 223 025.00 | 625 019.00 | 1 848 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 755.00 | 1 672 142.00 | 3 355 614.00 | 5 027 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 000.00 | 110 384.00 | 3 179 616.00 | 3 290 000.00 |
BZ Autres créances | 6 270 618.00 | 26 959.00 | 6 243 659.00 | 6 270 618.00 |
CF Disponibilités | 3 450 163.00 | | 3 450 163.00 | 3 450 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 313.00 | 137 343.00 | 12 996 970.00 | 13 134 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 068.00 | 1 809 485.00 | 16 352 584.00 | 18 162 068.00 |
CU Autres participations | 2 172 364.00 | | 2 172 364.00 | 2 172 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 708.00 | | 1 087 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
DG Autres réserves | 1 657 101.00 | 1 681 010.00 | | 1 657 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 325.00 | 118 789.00 | | 665 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 742.00 | 3 044 115.00 | | 3 566 742.00 |
DP Provisions pour risques | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992 702.00 | 5 424 321.00 | | 7 992 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 168 371.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 320.00 | 4 466 779.00 | | 3 745 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 525.00 | 183 882.00 | | 257 525.00 |
EA Autres dettes | 441 359.00 | 352 616.00 | | 441 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 438 651.00 | 10 595 969.00 | | 12 438 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 352 584.00 | 13 640 083.00 | | 16 352 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 251.00 | 6 113 165.00 | | 5 403 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 701 589.00 | 39 587.00 | 10 741 176.00 | 10 701 589.00 |
FD Production vendue biens | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
FG Production vendue services | 1 288 938.00 | | 1 288 938.00 | 1 288 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 387.00 | 39 587.00 | 12 073 974.00 | 12 034 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 537 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 612 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 855.00 | 337 876.00 | | 184 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 747.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 37 123.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 205.00 | 5 041.00 | | 85 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 205.00 | 43 910.00 | | 94 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 755.00 | 198 792.00 | | 194 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 29 729.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 645.00 | 46 555.00 | | 348 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 401.00 | 275 076.00 | | 543 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 196.00 | -231 165.00 | | -449 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 222.00 | -25 160.00 | | -36 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 080.00 | 14 261 951.00 | | 13 841 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 755.00 | 14 143 162.00 | | 13 175 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 325.00 | 118 789.00 | | 665 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 664.00 | 45 149.00 | | 58 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 673.00 | | 195 072.00 | 4 935 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 148.00 | 2 295 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 990.00 | 5 027 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 797.00 | 555 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 044.00 | 2 149 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 402.00 | | 13 751.00 | 547 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 707.00 | | 175 820.00 | 2 010 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 175.00 | | 5 501.00 | 2 350 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 253.00 | 210 536.00 | 41 565.00 | 1 494 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 956.00 | 5 478.00 | | 10 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 678.00 | 21 117.00 | 5 797.00 | 179 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 620.00 | 183 941.00 | 35 768.00 | 1 303 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 022.00 | 19 071.00 | 19 709.00 | 111 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 164.00 | | 85 205.00 | 112 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 103.00 | 19 071.00 | 104 914.00 | 232 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 103.00 | 366 261.00 | 104 914.00 | 232 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | 19 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 191.00 | 85 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 320.00 | 3 745 320.00 | | 3 745 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 359.00 | 441 359.00 | | 441 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 685.00 | 3 173 685.00 | | 3 173 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
VB T. V. A. | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 256.00 | 1 462 256.00 | | 1 462 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992 702.00 | 957 302.00 | 6 936 265.00 | 7 992 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 489.00 | | | 1 216 489.00 |
VP Divers | 304 753.00 | 304 753.00 | | 304 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430 702.00 | 4 430 702.00 | | 4 430 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720 722.00 | 9 606 475.00 | 114 247.00 | 9 720 722.00 |
VW T.V.A. | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 438 651.00 | 5 403 251.00 | 6 936 265.00 | 12 438 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 485.00 | 24 761.00 | | 22 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060 640.00 | 2 174 743.00 | | 2 060 640.00 |
ST Autres comptes | 1 240 413.00 | 1 346 830.00 | | 1 240 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 864.00 | 307 170.00 | | 422 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 151.00 | 192 282.00 | | 134 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 965.00 | 26 356.00 | | 16 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 450.00 | 51 117.00 | | 39 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 731.00 | 980 694.00 | | 855 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 170.00 | 1 254 603.00 | | 1 225 170.00 |
ZE Dividendes | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 723 917.00 | 3 828 743.00 | | 3 723 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |