| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 21 912.00 | 5 478.00 | 27 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 861.00 | 227 125.00 | 35 736.00 | 262 861.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 359.00 | 249 240.00 | 49 119.00 | 298 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 233.00 | 1 355 586.00 | 514 647.00 | 1 870 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 598.00 | 1 862 780.00 | 3 168 818.00 | 5 031 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 897.00 | 111 670.00 | 3 335 227.00 | 3 446 897.00 |
BZ Autres créances | 6 786 347.00 | 26 959.00 | 6 759 388.00 | 6 786 347.00 |
CF Disponibilités | 3 465 819.00 | | 3 465 819.00 | 3 465 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 799 513.00 | 138 629.00 | 13 660 884.00 | 13 799 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 831 111.00 | 2 001 409.00 | 16 829 702.00 | 18 831 111.00 |
CU Autres participations | 2 172 364.00 | | 2 172 364.00 | 2 172 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 708.00 | | 1 087 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
DG Autres réserves | 1 657 101.00 | 1 657 101.00 | | 1 657 101.00 |
DH Report à nouveau | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 239.00 | 665 325.00 | | 672 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 292.00 | 3 566 742.00 | | 3 832 292.00 |
DP Provisions pour risques | 340 823.00 | 347 191.00 | | 340 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 823.00 | 347 191.00 | | 340 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043 434.00 | 7 992 702.00 | | 7 043 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 1 744.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 675.00 | 3 745 320.00 | | 5 087 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 646.00 | 257 525.00 | | 126 646.00 |
EA Autres dettes | 392 721.00 | 441 359.00 | | 392 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 656 588.00 | 12 438 651.00 | | 12 656 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 829 702.00 | 16 352 584.00 | | 16 829 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 947 047.00 | 5 403 251.00 | | 6 947 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 546 162.00 | 40 938.00 | 15 587 100.00 | 15 546 162.00 |
FD Production vendue biens | 70 087.00 | 366.00 | 70 453.00 | 70 087.00 |
FG Production vendue services | 1 222 277.00 | | 1 222 277.00 | 1 222 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 838 526.00 | 41 304.00 | 16 879 831.00 | 16 838 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 100 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 416 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 418.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 276 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 129.00 | 184 855.00 | | 175 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 191.00 | 85 205.00 | | 297 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 391.00 | 94 205.00 | | 298 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 586.00 | 194 755.00 | | 236 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 626.00 | 1.00 | | 8 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 823.00 | 348 645.00 | | 290 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 035.00 | 543 401.00 | | 536 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 644.00 | -449 196.00 | | -237 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 509.00 | -36 222.00 | | 119 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 674 041.00 | 13 841 080.00 | | 17 674 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 001 803.00 | 13 175 755.00 | | 17 001 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 239.00 | 665 325.00 | | 672 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 061.00 | 58 664.00 | | 51 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 755.00 | | 99 383.00 | 5 027 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 960.00 | 2 244 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 540.00 | 5 031 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 581.00 | 2 168 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 356.00 | | 35 271.00 | 555 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 482.00 | | 63 690.00 | 2 149 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 528.00 | | 422.00 | 2 295 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 225.00 | 226 593.00 | 35 955.00 | 1 663 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | 5 478.00 | | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 998.00 | 32 127.00 | | 194 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 793.00 | 188 988.00 | 35 955.00 | 1 451 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 191.00 | 290 823.00 | 297 191.00 | 347 191.00 |
6T Sur comptes clients | 110 384.00 | 46 418.00 | 45 131.00 | 110 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 260.00 | 46 418.00 | 45 131.00 | 146 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 451.00 | 337 240.00 | 342 322.00 | 493 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 418.00 | 45 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 823.00 | 297 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 675.00 | 5 087 675.00 | | 5 087 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 721.00 | 392 721.00 | | 392 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 283.00 | 3 298 283.00 | | 3 298 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
VB T. V. A. | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 583.00 | 1 072 583.00 | | 1 072 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043 434.00 | 1 333 893.00 | 5 691 416.00 | 7 043 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 153.00 | | | 951 153.00 |
VP Divers | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613 575.00 | 5 613 575.00 | | 5 613 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 200.00 | 10 277 491.00 | 63 709.00 | 10 341 200.00 |
VW T.V.A. | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 588.00 | 6 947 047.00 | 5 691 416.00 | 12 656 588.00 |