| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 224.00 | 146 101.00 | 35 123.00 | 181 224.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 892.00 | 174 280.00 | 126 612.00 | 300 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 531.00 | 1 079 121.00 | 1 033 410.00 | 2 112 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 994.00 | 1 408 419.00 | 2 031 575.00 | 3 439 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 051.00 | 104 241.00 | 4 150 810.00 | 4 255 051.00 |
BZ Autres créances | 6 080 559.00 | 57 162.00 | 6 023 398.00 | 6 080 559.00 |
CF Disponibilités | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 678 564.00 | 161 403.00 | 10 517 162.00 | 10 678 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 559.00 | 1 569 822.00 | 12 548 737.00 | 14 118 559.00 |
CU Autres participations | 378 461.00 | | 378 461.00 | 378 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 705.00 | 1 087 708.00 | | 1 087 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
DG Autres réserves | 1 388 216.00 | 1 283 949.00 | | 1 388 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 143.00 | 264 267.00 | | 321 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 675.00 | 2 792 532.00 | | 2 953 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 087.00 | 3 748 675.00 | | 3 906 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 229.00 | 301 595.00 | | 300 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 865.00 | 4 739 694.00 | | 4 975 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 943.00 | 174 543.00 | | 122 943.00 |
EA Autres dettes | 289 938.00 | 339 163.00 | | 289 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595 062.00 | 9 303 670.00 | | 9 595 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 737.00 | 12 096 202.00 | | 12 548 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 373 144.00 | 7 196 536.00 | | 7 373 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 308.00 | 789 492.00 | | 828 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 525 522.00 | | 21 525 522.00 | 21 525 522.00 |
FD Production vendue biens | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
FG Production vendue services | 1 344 924.00 | | 1 344 924.00 | 1 344 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 948 569.00 | | 22 948 569.00 | 22 948 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 145 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 179 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 720.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 375 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 260.00 | 144 676.00 | | 171 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 186.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 041.00 | 965 153.00 | | 35 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 041.00 | 965 590.00 | | 35 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 081.00 | 338 153.00 | | 290 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | 919 847.00 | | 9 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 363.00 | 63 614.00 | | 46 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 787.00 | 1 321 614.00 | | 345 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 746.00 | -356 024.00 | | -310 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 498.00 | 72 490.00 | | 89 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 853.00 | 23 040 673.00 | | 23 216 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 895 710.00 | 22 776 406.00 | | 22 895 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 143.00 | 264 267.00 | | 321 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 730.00 | | 131 631.00 | 3 500 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 855.00 | 517 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 366.00 | 3 439 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 511.00 | 2 413 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 243.00 | | 14 746.00 | 494 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 561.00 | | 95 373.00 | 2 502 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 926.00 | | 21 511.00 | 503 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 253.00 | 300 582.00 | 182 333.00 | 1 281 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 212.00 | 12 889.00 | | 133 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 041.00 | 287 693.00 | 182 333.00 | 1 148 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 441.00 | | 1 524.00 | 10 441.00 |
6T Sur comptes clients | 97 365.00 | 16 765.00 | 9 888.00 | 97 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 426.00 | 13 736.00 | | 43 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 232.00 | 30 501.00 | 11 413.00 | 151 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 232.00 | 30 501.00 | 11 413.00 | 151 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 865.00 | 4 975 865.00 | | 4 975 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 507.00 | 4 077 507.00 | | 4 077 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
VB T. V. A. | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 587.00 | 1 264 587.00 | | 1 264 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 308.00 | 828 303.00 | | 828 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 778.00 | 855 860.00 | 1 880 252.00 | 3 077 778.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 056.00 | | | 851 056.00 |
VP Divers | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648 207.00 | 4 648 207.00 | | 4 648 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548 784.00 | 10 418 580.00 | 130 204.00 | 10 548 784.00 |
VW T.V.A. | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 062.00 | 7 373 144.00 | 1 880 252.00 | 9 595 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 919.00 | 35 735.00 | | 37 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247 378.00 | 3 136 777.00 | | 3 247 378.00 |
ST Autres comptes | 1 616 928.00 | 1 760 159.00 | | 1 616 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 484.00 | 304 481.00 | | 434 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 065.00 | 504 249.00 | | 333 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | 2 160.00 | | 1 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 21 231.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 640.00 | 36 387.00 | | 40 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 559.00 | 72 122.00 | | 78 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 016.00 | 1 397 321.00 | | 1 433 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171 853.00 | 1 977 416.00 | | 2 171 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 301 379.00 | 5 224 808.00 | | 5 301 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |