| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 5 478.00 | 21 912.00 | 27 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 401.00 | 163 554.00 | 54 847.00 | 218 401.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 809.00 | 171 031.00 | 110 778.00 | 281 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 349.00 | 1 197 301.00 | 614 048.00 | 1 811 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 227.00 | | 166 227.00 | 166 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 320.00 | 1 546 281.00 | 2 874 039.00 | 4 420 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 408.00 | 94 597.00 | 3 899 811.00 | 3 994 408.00 |
BZ Autres créances | 6 701 658.00 | 75 426.00 | 6 626 232.00 | 6 701 658.00 |
CF Disponibilités | 365 186.00 | | 365 186.00 | 365 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 230 113.00 | 170 023.00 | 11 060 090.00 | 11 230 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 650 433.00 | 1 716 304.00 | 13 934 129.00 | 15 650 433.00 |
CU Autres participations | 1 578 461.00 | | 1 578 461.00 | 1 578 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 705.00 | | 1 087 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
DG Autres réserves | 1 519 359.00 | 1 388 216.00 | | 1 519 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 698.00 | 321 143.00 | | 375 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 373.00 | 2 953 675.00 | | 3 139 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 373.00 | 3 906 087.00 | | 4 672 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 311.00 | 300 229.00 | | 300 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 609.00 | 4 975 865.00 | | 5 233 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 293.00 | 122 943.00 | | 304 293.00 |
EA Autres dettes | 284 170.00 | 289 938.00 | | 284 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 756.00 | 9 595 062.00 | | 10 794 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 129.00 | 12 548 737.00 | | 13 934 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714 445.00 | 7 373 144.00 | | 7 714 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 599.00 | 828 308.00 | | 608 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 812 041.00 | | 20 812 041.00 | 20 812 041.00 |
FD Production vendue biens | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
FG Production vendue services | 1 400 519.00 | | 1 400 519.00 | 1 400 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 296 532.00 | | 22 296 532.00 | 22 296 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 577 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 376 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 781 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 064.00 | 171 260.00 | | 233 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 029.00 | 35 041.00 | | 390 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 558.00 | 35 041.00 | | 393 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 256.00 | 290 081.00 | | 263 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 932.00 | 9 343.00 | | 307 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 593.00 | 46 363.00 | | 62 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 781.00 | 345 787.00 | | 633 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 224.00 | -310 746.00 | | -240 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 299.00 | 89 498.00 | | 98 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 012 157.00 | 23 216 853.00 | | 23 012 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 636 459.00 | 22 895 710.00 | | 22 636 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 698.00 | 321 143.00 | | 375 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 994.00 | | 1 498 633.00 | 3 439 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 390.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 051.00 | 1 753 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 307.00 | 4 420 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 256.00 | 2 093 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 989.00 | | 37 178.00 | 508 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 423.00 | | 120 991.00 | 2 413 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 582.00 | | 1 313 075.00 | 517 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 502.00 | 276 371.00 | 138 509.00 | 1 399 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 101.00 | 17 453.00 | | 146 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 401.00 | 253 440.00 | 138 509.00 | 1 253 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
6T Sur comptes clients | 104 241.00 | 4 251.00 | 13 895.00 | 104 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 162.00 | 32 000.00 | 13 736.00 | 57 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 320.00 | 36 251.00 | 27 631.00 | 170 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 320.00 | 36 251.00 | 27 631.00 | 170 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | 27 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 609.00 | 5 233 609.00 | | 5 233 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 170.00 | 284 170.00 | | 284 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 227.00 | | 166 227.00 | 166 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 514.00 | 3 856 514.00 | | 3 856 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VB T. V. A. | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 096.00 | 1 338 096.00 | | 1 338 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 599.00 | 608 599.00 | | 608 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063 773.00 | 983 463.00 | 2 377 368.00 | 4 063 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 821.00 | | | 916 821.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215 439.00 | 5 215 439.00 | | 5 215 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948 618.00 | 10 782 390.00 | 166 227.00 | 10 948 618.00 |
VW T.V.A. | 261 317.00 | 261 317.00 | | 261 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 756.00 | 7 714 445.00 | 2 377 368.00 | 10 794 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 115.00 | 37 919.00 | | 38 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 286 114.00 | 3 247 378.00 | | 3 286 114.00 |
ST Autres comptes | 1 809 540.00 | 1 616 928.00 | | 1 809 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 680.00 | 434 484.00 | | 509 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 135.00 | 333 065.00 | | 223 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 589.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 47 799.00 | 40 640.00 | | 47 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 914.00 | 78 559.00 | | 85 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548 061.00 | 1 433 016.00 | | 1 548 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 160 184.00 | 2 171 853.00 | | 2 160 184.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 605 335.00 | 5 301 379.00 | | 5 605 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |