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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 17 436.00 | 1 423.00 | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 564.00 | 34 539.00 | 23 026.00 | 57 564.00 |
AP Constructions | 259 698.00 | 170 247.00 | 89 451.00 | 259 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 063.00 | 1 119 211.00 | 11 852.00 | 1 131 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 682.00 | 450 445.00 | 115 237.00 | 565 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 608.00 | 1 791 877.00 | 255 731.00 | 2 047 608.00 |
BT Marchandises | 187 110.00 | | 187 110.00 | 187 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 966.00 | 32 471.00 | 468 495.00 | 500 966.00 |
BZ Autres créances | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 561 043.00 | | 561 043.00 | 561 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 098.00 | 32 471.00 | 1 276 626.00 | 1 309 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 706.00 | 1 824 349.00 | 1 532 357.00 | 3 356 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 855 142.00 | 1 132 318.00 | | 855 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 905.00 | -277 176.00 | | -78 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | 941 237.00 | 1 027 423.00 | | 941 237.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 572.00 | 66 054.00 | | 46 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | 27 855.00 | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 244.00 | 308 978.00 | | 332 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 087.00 | 181 478.00 | | 178 087.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 427.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 620.00 | 584 792.00 | | 586 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 357.00 | 1 622 216.00 | | 1 532 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 439.00 | | 19 183.00 | 2 125 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 013.00 | 2 047 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 013.00 | 1 956 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 274.00 | | 19 183.00 | 2 034 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 548.00 | 55 057.00 | 69 728.00 | 1 806 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 982.00 | 12 993.00 | | 38 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 566.00 | 42 064.00 | 69 728.00 | 1 767 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 693.00 | 6 105.00 | 7 326.00 | 33 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 693.00 | 6 105.00 | 7 326.00 | 33 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 693.00 | 10 605.00 | 17 326.00 | 43 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | 17 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 244.00 | 332 244.00 | | 332 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 451 592.00 | | | 451 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 572.00 | 17 572.00 | 29 000.00 | 46 572.00 |
VI Groupe et associés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 945.00 | 560 945.00 | | 560 945.00 |
VW T.V.A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 620.00 | 557 620.00 | 29 000.00 | 586 620.00 |