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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
AP Constructions | 259 698.00 | 190 507.00 | 69 192.00 | 259 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 828.00 | 1 081 695.00 | 25 133.00 | 1 106 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 844.00 | 489 708.00 | 110 136.00 | 599 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 536.00 | 1 838 333.00 | 219 202.00 | 2 057 536.00 |
BT Marchandises | 234 091.00 | | 234 091.00 | 234 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 692.00 | 60 907.00 | 403 785.00 | 464 692.00 |
BZ Autres créances | 169 657.00 | | 169 657.00 | 169 657.00 |
CF Disponibilités | 681 196.00 | | 681 196.00 | 681 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 960.00 | 60 907.00 | 1 489 053.00 | 1 549 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 495.00 | 1 899 240.00 | 1 708 255.00 | 3 607 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 278.00 | 776 237.00 | | 776 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 296.00 | 60 863.00 | | 62 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 575.00 | 1 002 100.00 | | 1 003 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 193.00 | 29 000.00 | | 140 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778.00 | 27 478.00 | | 29 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 282.00 | 378 155.00 | | 360 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | 236 000.00 | | 169 559.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 7 397.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 180.00 | 678 029.00 | | 703 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 255.00 | 1 681 629.00 | | 1 708 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 180.00 | 678 029.00 | | 703 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 354.00 | 45 980.00 | | 1 792 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 786.00 | 11 637.00 | | 64 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 568.00 | 34 342.00 | | 1 727 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 006.00 | 2 236.00 | 336.00 | 59 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 006.00 | 2 236.00 | 336.00 | 59 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 506.00 | 2 236.00 | 336.00 | 60 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 282.00 | 360 282.00 | | 360 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 180.00 | 703 180.00 | | 703 180.00 |