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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AP Constructions | 259 698.00 | 210 766.00 | 48 932.00 | 259 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 830.00 | 1 047 694.00 | 152 136.00 | 1 199 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 030.00 | 434 976.00 | 83 054.00 | 518 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 160.00 | 1 712 295.00 | 298 865.00 | 2 011 160.00 |
BT Marchandises | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 704.00 | 40 472.00 | 366 233.00 | 406 704.00 |
BZ Autres créances | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CF Disponibilités | 715 576.00 | | 715 576.00 | 715 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 347.00 | 40 472.00 | 1 383 875.00 | 1 424 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 507.00 | 1 752 767.00 | 1 682 740.00 | 3 435 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 691 022.00 | 776 311.00 | | 691 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 168.00 | 76 981.00 | | 49 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 934 087.00 | 1 018 292.00 | | 934 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 200.00 | 173 392.00 | | 125 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 405.00 | 72 737.00 | | 131 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 316.00 | 341 034.00 | | 352 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 350.00 | 189 103.00 | | 134 350.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 3 794.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 153.00 | 780 060.00 | | 747 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 740.00 | 1 799 852.00 | | 1 682 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 251.00 | 657 270.00 | | 665 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 296.00 | | 23 536.00 | 2 153 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 672.00 | 2 011 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 672.00 | 1 977 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 695.00 | | 23 536.00 | 2 119 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 347.00 | 64 620.00 | 165 672.00 | 1 813 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 488.00 | 64 620.00 | 165 672.00 | 1 794 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 374.00 | 1 067.00 | 44 969.00 | 84 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 374.00 | 1 067.00 | 44 969.00 | 84 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 874.00 | 1 067.00 | 44 969.00 | 85 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 44 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 316.00 | 352 316.00 | | 352 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 350 445.00 | 350 445.00 | | 350 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 200.00 | 43 298.00 | 81 902.00 | 125 200.00 |
VI Groupe et associés | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 880.00 | 465 880.00 | | 465 880.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 153.00 | 665 251.00 | 81 902.00 | 747 153.00 |