| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 18 734.00 | 125.00 | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 564.00 | 46 051.00 | 11 513.00 | 57 564.00 |
AP Constructions | 259 698.00 | 180 377.00 | 79 321.00 | 259 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 115.00 | 1 075 458.00 | 6 657.00 | 1 082 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 310.00 | 471 733.00 | 102 578.00 | 574 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 289.00 | 1 792 354.00 | 214 935.00 | 2 007 289.00 |
BT Marchandises | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 545.00 | 59 006.00 | 472 538.00 | 531 545.00 |
BZ Autres créances | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
CF Disponibilités | 687 008.00 | | 687 008.00 | 687 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 700.00 | 59 006.00 | 1 466 694.00 | 1 525 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 989.00 | 1 851 360.00 | 1 681 629.00 | 3 532 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 237.00 | 855 142.00 | | 776 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 863.00 | -78 905.00 | | 60 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 100.00 | 941 237.00 | | 1 002 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 46 572.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 155.00 | 332 244.00 | | 378 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 000.00 | 178 087.00 | | 236 000.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | 2 239.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 029.00 | 586 620.00 | | 678 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 629.00 | 1 532 357.00 | | 1 681 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 608.00 | | 8 751.00 | 2 047 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 071.00 | 2 007 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 071.00 | 1 916 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 443.00 | | 8 751.00 | 1 956 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 878.00 | 49 547.00 | 49 071.00 | 1 791 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 975.00 | 12 811.00 | | 51 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 903.00 | 36 736.00 | 49 071.00 | 1 739 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 471.00 | 28 813.00 | 2 278.00 | 32 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 471.00 | 28 813.00 | 2 278.00 | 32 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 971.00 | 30 313.00 | 6 778.00 | 36 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 313.00 | 6 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 155.00 | 378 155.00 | | 378 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 429 238.00 | 429 238.00 | | 429 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 17 763.00 | 11 237.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 214.00 | 602 214.00 | | 602 214.00 |
VW T.V.A. | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 029.00 | 666 793.00 | 11 237.00 | 678 029.00 |