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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AP Constructions | 259 698.00 | 200 637.00 | 59 062.00 | 259 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 345.00 | 1 092 029.00 | 159 315.00 | 1 251 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 652.00 | 501 822.00 | 106 830.00 | 608 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 296.00 | 1 813 347.00 | 339 949.00 | 2 153 296.00 |
BT Marchandises | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 238.00 | 84 374.00 | 359 865.00 | 444 238.00 |
BZ Autres créances | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CF Disponibilités | 841 045.00 | | 841 045.00 | 841 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 276.00 | 84 374.00 | 1 459 903.00 | 1 544 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 572.00 | 1 897 720.00 | 1 799 852.00 | 3 697 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 311.00 | 776 278.00 | | 776 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 981.00 | 62 296.00 | | 76 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 292.00 | 1 003 575.00 | | 1 018 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 392.00 | 140 193.00 | | 173 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 737.00 | 29 778.00 | | 72 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 034.00 | 360 282.00 | | 341 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 103.00 | 169 559.00 | | 189 103.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 3 369.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 060.00 | 703 180.00 | | 780 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 852.00 | 1 708 255.00 | | 1 799 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 270.00 | 703 180.00 | | 657 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 536.00 | | 165 862.00 | 2 057 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 102.00 | 2 153 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 564.00 | 33 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 2 119 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 371.00 | | 165 862.00 | 1 966 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 333.00 | 45 115.00 | 70 102.00 | 1 838 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 423.00 | | 57 564.00 | 76 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 910.00 | 45 115.00 | 12 538.00 | 1 761 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 907.00 | 23 796.00 | 329.00 | 60 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 907.00 | 23 796.00 | 329.00 | 60 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 407.00 | 23 796.00 | 329.00 | 62 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 034.00 | 341 034.00 | | 341 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 335 201.00 | 335 201.00 | | 335 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 392.00 | 50 602.00 | 122 790.00 | 173 392.00 |
VI Groupe et associés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 148.00 | 482 148.00 | | 482 148.00 |
VW T.V.A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 060.00 | 657 270.00 | 122 790.00 | 780 060.00 |