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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AP Constructions | 259 698.00 | 220 896.00 | 38 802.00 | 259 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 839.00 | 1 070 376.00 | 133 464.00 | 1 203 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 915.00 | 440 256.00 | 87 659.00 | 527 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 054.00 | 1 750 387.00 | 274 667.00 | 2 025 054.00 |
BT Marchandises | 400 304.00 | | 400 304.00 | 400 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 587.00 | 465.00 | 680 122.00 | 680 587.00 |
BZ Autres créances | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CF Disponibilités | 741 511.00 | | 741 511.00 | 741 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 079.00 | 465.00 | 1 882 614.00 | 1 883 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 133.00 | 1 750 852.00 | 2 157 281.00 | 3 908 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 692 110.00 | 691 022.00 | | 692 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 057.00 | 49 168.00 | | 153 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 718.00 | 28 897.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 885.00 | 934 087.00 | | 1 034 885.00 |
DP Provisions pour risques | 10 065.00 | 1 500.00 | | 10 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 065.00 | 1 500.00 | | 10 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 534.00 | 125 200.00 | | 94 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 787.00 | 131 405.00 | | 159 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 138.00 | 352 316.00 | | 630 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 289.00 | 134 350.00 | | 171 289.00 |
EA Autres dettes | 56 583.00 | 3 882.00 | | 56 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 331.00 | 747 153.00 | | 1 112 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 281.00 | 1 682 740.00 | | 2 157 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 038.00 | 665 251.00 | | 1 063 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 160.00 | | 46 319.00 | 2 011 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 425.00 | 2 025 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 425.00 | 1 991 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 559.00 | | 46 319.00 | 1 977 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 295.00 | 70 471.00 | 32 379.00 | 1 712 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 436.00 | 70 471.00 | 32 379.00 | 1 693 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 8 565.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 472.00 | | 40 006.00 | 40 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 472.00 | | 40 006.00 | 40 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 972.00 | 8 565.00 | 40 006.00 | 41 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 565.00 | 40 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 138.00 | 630 138.00 | | 630 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
UX Autres créances clients | 624 328.00 | 624 328.00 | | 624 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 534.00 | 45 241.00 | 49 293.00 | 94 534.00 |
VI Groupe et associés | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 264.00 | 741 264.00 | | 741 264.00 |
VW T.V.A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 331.00 | 1 063 038.00 | 49 293.00 | 1 112 331.00 |