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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 9 146.00 | 36 587.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 139 394.00 | 137 841.00 | 1 553.00 | 139 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 056.00 | 569 680.00 | 7 376.00 | 577 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 61 162.00 | 2 114.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 379.00 | 783 970.00 | 48 408.00 | 832 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BN En cours de production de biens | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 882.00 | | 375 882.00 | 375 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 261.00 | 783 970.00 | 424 291.00 | 1 208 261.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 291.00 | | | 424 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FD Production vendue biens | 330 940.00 | | 330 940.00 | 330 940.00 |
FG Production vendue services | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 274.00 | | 382 274.00 | 382 274.00 |
FM Production stockée | | | 57 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 886.00 | | | 442 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 068.00 | | | 442 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 747.00 | | 1 631.00 | 830 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 214.00 | | 1 631.00 | 781 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 742.00 | 9 227.00 | | 774 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 4 573.00 | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 147.00 | 4 654.00 | | 767 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609.00 | 80 923.00 | 686.00 | 81 609.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
ST Autres comptes | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YT Sous‐traitance | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 492.00 | | | 218 492.00 |