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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 139 394.00 | 138 169.00 | 1 225.00 | 139 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 134.00 | 560 702.00 | 20 432.00 | 581 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 61 734.00 | 1 542.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 456.00 | 780 465.00 | 55 991.00 | 836 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BN En cours de production de biens | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 775.00 | 780 465.00 | 331 309.00 | 1 111 775.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 057.00 | | | -151 057.00 |
DL TOTAL (I) | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 056.00 | | | 237 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FD Production vendue biens | 334 920.00 | | 334 920.00 | 334 920.00 |
FG Production vendue services | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 644.00 | | 354 644.00 | 354 644.00 |
FM Production stockée | | | -66 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 236.00 | | | 295 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 293.00 | | | 446 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 057.00 | | | -151 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 379.00 | | 17 559.00 | 832 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 836 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 786 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 845.00 | | 17 559.00 | 782 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 970.00 | 9 976.00 | 13 481.00 | 783 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 4 573.00 | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 801.00 | 5 402.00 | 13 481.00 | 771 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 5 948.00 | 3 485.00 | 9 433.00 |
VI Groupe et associés | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 044.00 | 52 358.00 | 686.00 | 53 044.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 542.00 | 237 056.00 | 3 485.00 | 240 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
YT Sous‐traitance | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 066.00 | | | 268 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |