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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 27 440.00 | 18 293.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 51 691.00 | 9 202.00 | 42 489.00 | 51 691.00 |
AP Constructions | 142 167.00 | 139 377.00 | 2 790.00 | 142 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 807.00 | 507 372.00 | 39 434.00 | 546 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 799.00 | 58 767.00 | 32.00 | 58 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 292.00 | 742 160.00 | 103 132.00 | 845 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BN En cours de production de biens | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 264.00 | | 284 264.00 | 284 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 456.00 | 742 160.00 | 609 296.00 | 1 351 456.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | -38 613.00 | | | -38 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 592.00 | | | 464 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 718.00 | | | 519 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 296.00 | | | 609 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 718.00 | | | 519 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 775.00 | | 194 775.00 | 194 775.00 |
FG Production vendue services | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
FM Production stockée | | | 139 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 692.00 | | | 347 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 368.00 | | | 340 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 129.00 | | 24 131.00 | 911 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 408.00 | 83 559.00 | 845 292.00 | 6 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 83 559.00 | 799 466.00 | 6 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 302.00 | | 24 131.00 | 865 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 814.00 | 21 906.00 | 83 559.00 | 803 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 4 573.00 | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 947.00 | 17 332.00 | 83 559.00 | 780 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 464 592.00 | 464 592.00 | | 464 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 718.00 | 519 718.00 | | 519 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
YT Sous‐traitance | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 683.00 | | | 263 683.00 |