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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 18 293.00 | 27 440.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 139 394.00 | 138 497.00 | 897.00 | 139 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 600.00 | 566 609.00 | 20 991.00 | 587 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 62 306.00 | 970.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 923.00 | 791 845.00 | 51 077.00 | 842 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BN En cours de production de biens | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 043.00 | | 247 043.00 | 247 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 966.00 | 791 845.00 | 298 121.00 | 1 089 966.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 121.00 | | | 298 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FD Production vendue biens | 337 478.00 | | 337 478.00 | 337 478.00 |
FG Production vendue services | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 795.00 | | 353 795.00 | 353 795.00 |
FM Production stockée | | | -9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 061.00 | | | 352 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 691.00 | | | 343 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 456.00 | | 6 466.00 | 836 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 923.00 | | 6 466.00 | 786 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 465.00 | 11 380.00 | | 780 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 4 573.00 | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 723.00 | 6 806.00 | | 763 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761.00 | 16 074.00 | 686.00 | 16 761.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
YT Sous‐traitance | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 329.00 | | | 258 329.00 |